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海新能科(300072)现金流量表图
海新能科(300072)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)91988.3639639.52270450.06207075.31146354.00
收到的税费返还(万元)38.3538.3579.6762.01--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3657.882762.706625.546652.934351.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95684.6042440.58277155.28213790.26150705.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)101108.1943937.18181208.97143743.12109686.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15567.278629.5831200.0123683.4816654.74
支付的各项税费(万元)2190.221332.2817382.6614954.5513219.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5934.004181.5114158.6510777.366584.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)124799.6958080.55243950.29193158.51146144.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29115.09-15639.9733204.9920631.754560.49
收回投资收到的现金(万元)5574.095574.095117.614991.434991.43
取得投资收益收到的现金(万元)295.74--1750.13----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.320.625.730.460.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)123205.05----2300.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)129080.1959574.7127204.537291.894991.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1678.23963.7216458.2912843.855140.35
投资支付的现金(万元)----301.63301.63301.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------71.19--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1678.23963.7216759.9213216.685441.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)127401.9658610.9910444.61-5924.79-450.09
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11500.006500.0023389.0020526.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)39099.45----103292.15--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50599.4532754.32153354.70123818.1583213.98
偿还债务支付的现金(万元)13419.2411919.2472821.7151469.2029956.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3497.642977.9210786.597898.645539.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)152627.42----60764.24--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)169544.3186028.88182147.23120132.0869863.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-118944.86-53274.56-28792.533686.0813350.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)953.61115.301273.91279.29445.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19704.38-10188.2516130.9818672.3317906.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59902.8359902.8343771.8643771.8643771.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40198.4649714.5959902.8362444.1961677.92
净利润(万元)-7884.58---103504.58---37398.03
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-9863.31--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3389.36--6845.55--3426.87
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.33--3.77--1.00
固定资产报废损失(万元)14158.17--29632.87--15458.13
公允价值变动损失(万元)-2349.34--------
财务费用(万元)5010.23--11915.88--6367.55
投资损失(万元)-1942.65---6001.27---5404.31
递延所得税资产减少(万元)-2799.94--4373.26---563.47
递延所得税负债增加(万元)214.59---122.99--231.26
存货的减少(万元)-20354.27--21572.75--20226.40
经营性应收项目的减少(万元)-5512.87--41115.26--34022.89
经营性应付项目的增加(万元)-2932.66---8992.69---35729.26
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-29115.09--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)40198.46--59902.83--61677.92
减:现金的期初余额(万元)59902.83--43771.86--43771.86
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-19704.38--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1071.97--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-292025-04-232025-04-232024-10-252024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-232025-04-232024-10-292024-08-30
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