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正强股份(301119)现金流量表图
正强股份(301119)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31776.8719662.218681.9941082.0330001.84
收到的税费返还(万元)460.06290.68290.68493.88227.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5149.052611.243624.362639.482853.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37385.9822564.1312597.0344215.4033082.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17774.8310940.923767.9824066.8817236.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6583.164417.042310.098039.055659.67
支付的各项税费(万元)1783.501400.17617.372013.411667.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2275.571820.011354.805561.151758.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28417.0618578.138050.2439680.4826323.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8968.923986.004546.784534.926759.61
收回投资收到的现金(万元)8072.142599.202716.93133.2128.74
取得投资收益收到的现金(万元)98.22279.15193.037.582.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)109.4437.91--17.3887.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8279.802916.262909.96158.18117.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6533.143240.572545.102318.551126.88
投资支付的现金(万元)3079.57----5050.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------50.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1657.23--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9612.713240.572545.109025.796176.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1332.91-324.32364.86-8867.61-6059.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34102.2234102.0317100.0041650.0030497.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3134.452309.40--2883.622600.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37236.6736411.4317100.0044533.6233097.79
偿还债务支付的现金(万元)23759.4717592.18504.1335131.0215131.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9884.369780.7180.532449.971322.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1450.801449.61--525.2165.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35094.6328822.49584.6638106.2016519.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2142.047588.9316515.346427.4216578.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-48.48181.1867.31121.77-19.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9729.5711431.7921494.302216.5017259.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80312.1180312.1180312.1178095.6178095.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)90041.6891743.90101806.4180312.1195355.49
净利润(万元)--6346.35--9036.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--115.69--348.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--107.48--191.25--
长期待摊费用摊销(万元)------24.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.97--11.21--
固定资产报废损失(万元)--824.17--1.20--
公允价值变动损失(万元)---29.61---282.70--
财务费用(万元)--36.41--287.43--
投资损失(万元)---121.07---17.70--
递延所得税资产减少(万元)--0.63--44.31--
递延所得税负债增加(万元)---76.59---29.82--
存货的减少(万元)--121.38---282.80--
经营性应收项目的减少(万元)---5847.55---6723.53--
经营性应付项目的增加(万元)--2483.28--287.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3986.00--4534.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--91743.90--80312.11--
减:现金的期初余额(万元)--80312.11--78095.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11431.79--2216.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--17.77--68.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-272025-04-292025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-232024-10-29
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