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航天信息(600271)现金流量表图
航天信息(600271)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)405567.50262269.55121699.11875091.24582458.63
收到的税费返还(万元)1028.00797.51603.692543.573883.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20033.0812183.464546.2752003.4341090.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)426628.58275250.52126849.06929638.24627432.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)323346.37219805.28127528.86573049.40448806.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)152848.41113896.6965526.36260729.70210907.97
支付的各项税费(万元)20460.6517067.2811033.3340956.4232836.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)46463.3631382.3321535.8371604.4673802.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)543118.79382151.58225624.37946339.98766352.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-116490.21-106901.06-98775.31-16701.74-138920.15
收回投资收到的现金(万元)44655.541379.62--76893.11150.70
取得投资收益收到的现金(万元)1777.441390.41292.322666.452666.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)123.0754.2226.94479.73234.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1513.10--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)83.8556.0131.27138.58--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48153.002880.26350.5380177.863159.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21687.2615788.807598.2159718.3430128.81
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21687.2615788.807598.2159718.3430128.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)26465.74-12908.54-7247.6820459.53-26969.03
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17642.7714878.769184.2544538.3430150.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2670.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17642.7714878.769184.2547208.3430150.36
偿还债务支付的现金(万元)24091.8920597.626192.9132840.4415912.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7913.796637.451474.6632967.6622614.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--5082.271252.7731493.8915248.41
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1265.891141.18373.256976.99--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33271.5728376.258040.8272785.1041683.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15628.80-13497.491143.43-25576.75-11532.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-114.25-62.83-12.01124.75-52.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-105767.52-133369.91-104891.58-21694.22-177474.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)712985.54712985.54712985.54734679.75734679.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)607218.02579615.62608093.96712985.54557205.13
净利润(万元)---40279.11---2263.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--172.11--26.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--24769.84--47997.40--
长期待摊费用摊销(万元)--869.84--2113.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---94.29---269.94--
固定资产报废损失(万元)--76.46--210.82--
公允价值变动损失(万元)---1774.10---5964.92--
财务费用(万元)--866.37--1887.77--
投资损失(万元)---973.48---31945.89--
递延所得税资产减少(万元)---265.25--4207.12--
递延所得税负债增加(万元)--268.90---747.29--
存货的减少(万元)---10531.63--21017.68--
经营性应收项目的减少(万元)---17893.10--46356.51--
经营性应付项目的增加(万元)---70023.95---129140.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---106901.06---16701.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--579615.62--712985.54--
减:现金的期初余额(万元)--712985.54--734679.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---133369.91---21694.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--837.03--11776.76--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--825.68--5466.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-162024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-162024-10-31
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