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海普瑞(002399)现金流量表图
海普瑞(002399)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)271699.97137771.83560807.79426087.37277073.66
收到的税费返还(万元)1597.9337.3830873.2530335.8825119.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1768.20682.578335.597809.315626.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)275066.09138491.78600016.63464232.56307819.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)91588.5850249.64230714.13170780.31105396.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48230.3924943.5882043.7264245.0743452.41
支付的各项税费(万元)21391.4410495.4245472.1034846.1823456.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32401.7815128.4670491.6450266.0830633.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)193612.19100817.11428721.59320137.63202939.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)81453.9137674.67171295.05144094.93104880.83
收回投资收到的现金(万元)169279.3967037.20266984.37211164.38150687.98
取得投资收益收到的现金(万元)29721.6912110.046120.213106.732377.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)50.933.94217.31131.15131.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2070.002070.00990.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11355.675537.1252023.2234177.1315897.32
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)212477.6886758.30326335.12248579.40169093.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3931.972114.3812110.199456.668096.20
投资支付的现金(万元)205975.0083783.01337337.11273835.69146741.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)29781.9521400.8164162.7239177.7637170.29
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)239688.93107298.19413610.02322470.11192007.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27211.25-20539.90-87274.90-73890.71-22913.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)265847.64183060.00242833.52221563.12155563.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----750.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)265847.64183060.00243583.52221563.12155563.12
偿还债务支付的现金(万元)274489.97153484.44304918.28264769.93198833.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23657.371510.9543080.9742061.864641.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2126.181094.925040.983415.872520.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)300273.51156090.31353040.23310247.65205995.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-34425.8726969.69-109456.71-88684.53-50432.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3484.50-1855.582104.193024.86752.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16332.2842248.88-23332.37-15455.4632287.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)118850.32119139.38142182.68142182.68142182.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)135182.60161388.26118850.32126727.23174469.93
净利润(万元)27489.72--34263.56--42118.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2305.05--13480.83--5677.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2943.28--6323.93--3268.70
长期待摊费用摊销(万元)----1053.35--511.65
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.67---184.13---128.90
固定资产报废损失(万元)13830.70--191.67--79.74
公允价值变动损失(万元)-10634.88--7710.82--2846.82
财务费用(万元)2687.92--7473.18--4221.22
投资损失(万元)-2188.84--3521.76---121.20
递延所得税资产减少(万元)-2093.77---3793.06---3495.81
递延所得税负债增加(万元)1711.13---1804.22--1563.43
存货的减少(万元)52414.33--91421.40--87989.24
经营性应收项目的减少(万元)6166.86---13251.11---47667.02
经营性应付项目的增加(万元)-15581.42---14367.00---6867.76
其他(万元)0.00--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)81453.91--171295.05--104880.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)135182.60--118850.32--174469.93
减:现金的期初余额(万元)118850.32--142182.68--142182.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)16332.28---23332.37--32287.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----8286.79----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1890.07--3393.80--1674.22
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-012025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-012025-11-012025-08-30
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