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省广集团(002400)现金流量表图
省广集团(002400)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)968344.52533912.802072167.441524740.32939452.66
收到的税费返还(万元)30.000.00347.30262.50262.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)617.20388.3747888.561945.381334.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)968991.73534301.162120403.301526948.20941049.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1124600.37684978.691997761.971623773.771047377.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46433.7228793.5487717.2565676.4748864.99
支付的各项税费(万元)8513.963929.1122917.5518706.9515714.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8870.229916.0941693.891795.002007.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1188418.27727617.432150090.651709952.191113964.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-219426.55-193316.27-29687.36-183003.99-172914.92
收回投资收到的现金(万元)0.000.00153923.0014000.0014000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1102.72963.503753.292133.281912.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.986.4880.3822.730.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------40450.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32965.6222297.98157756.66102579.0156362.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)878.30154.281690.47431.08879.11
投资支付的现金(万元)165.00165.00144586.0098.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------40450.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27399.0817115.22155621.3987952.0841329.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5566.545182.762135.2814626.9315033.67
吸收投资收到的现金(万元)0.00--189.00188.00188.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--189.00188.00188.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)64858.4452630.1942835.9541249.3333320.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------126664.69
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)240002.72155612.13280244.44237105.55160173.10
偿还债务支付的现金(万元)22155.8312548.4441249.3332801.4920201.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6276.731419.398950.989769.467313.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)392.00392.001019.880.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------4700.0084763.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)129677.1775590.84272935.72203942.30112278.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)110325.5580021.297308.7233163.2547894.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)116.9021.20-1192.00-1265.10-1160.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-103417.55-108091.02-21435.36-136478.91-111146.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)165551.15165551.15177409.67177409.67177409.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62133.6057460.13155974.3140930.7666262.76
净利润(万元)5696.73--8235.44--5137.31
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------212.46
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1020.59--2149.60--1054.35
长期待摊费用摊销(万元)--------177.97
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)31.78--1984.88---0.04
固定资产报废损失(万元)1188.19--2466.62--0.99
公允价值变动损失(万元)-----46.25----
财务费用(万元)2150.96--4636.63--2567.42
投资损失(万元)817.36---46.42--171.32
递延所得税资产减少(万元)-440.76--911.51---1381.98
递延所得税负债增加(万元)0.08--0.11--0.00
存货的减少(万元)-15.38---17.58--11.34
经营性应收项目的减少(万元)-85751.72---70419.97--84310.84
经营性应付项目的增加(万元)-146723.31--10809.34---269427.10
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------172914.92
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)62133.60--155974.31--66262.76
减:现金的期初余额(万元)165551.15--177409.67--177409.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------111146.90
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------3424.68
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-03-282024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-282025-03-282024-10-302024-08-28
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