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明月镜片(301101)现金流量表图
明月镜片(301101)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45718.5215394.9698913.0566664.9640244.92
收到的税费返还(万元)124.0949.73202.44168.64114.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)145.40438.51668.78361.01295.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45988.0115883.2099784.2667194.6240655.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20135.449078.1032251.9321448.5514158.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9872.434266.9517527.8513503.969417.35
支付的各项税费(万元)4425.291576.139643.346178.644032.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6946.153526.4312078.7210001.676651.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41379.3118447.6171501.8451132.8234260.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4608.69-2564.4028282.4216061.806394.63
收回投资收到的现金(万元)82864.9630964.96232535.04154107.4690400.00
取得投资收益收到的现金(万元)886.82519.372088.491062.19684.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)67.6725.3422.3718.859.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)83819.4631509.67234645.90155188.5091094.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4238.942982.249684.666242.074267.68
投资支付的现金(万元)90400.0063400.00296000.00271500.00163600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)94838.9466382.24305684.66277742.07167867.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11019.48-34872.57-71038.76-122553.57-76773.36
吸收投资收到的现金(万元)1319.66--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----4816.394816.394607.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2.87--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1322.54--4816.394816.394607.34
偿还债务支付的现金(万元)4503.16144.84313.23134.38--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11564.1232.4111835.6211801.9311766.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1697.13--1697.13
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)109.55--393.81358.55215.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16176.83203.6812542.6712294.8611982.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14854.29-203.68-7726.27-7478.46-7374.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-24.31-18.1636.47-12.64-11.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21289.39-37658.81-50446.14-113982.89-77764.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74292.9974292.99124739.14124739.14124739.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53003.6136634.1874292.9910756.2546974.25
净利润(万元)11496.28--20371.77--10081.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)81.63--341.36--100.24
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)210.70--376.45--183.77
长期待摊费用摊销(万元)----1311.78--485.84
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)16.49---10.69--0.39
固定资产报废损失(万元)2076.41--5.56--7.52
公允价值变动损失(万元)-1325.15---2307.24---1232.17
财务费用(万元)80.13--80.36--56.02
投资损失(万元)-189.78---385.83---135.70
递延所得税资产减少(万元)-757.48---193.08---687.21
递延所得税负债增加(万元)-2.57--1.00---4.17
存货的减少(万元)-822.06---857.48--98.01
经营性应收项目的减少(万元)-8070.19--4257.12---4672.86
经营性应付项目的增加(万元)404.14--966.54---301.23
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4608.69--28282.42--6394.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)53003.61--74292.99--46974.25
减:现金的期初余额(万元)74292.99--124739.14--124739.14
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-21289.39---50446.14---77764.89
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)392.76---100.15--255.90
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)166.19--386.12--192.96
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-10-262025-08-28
更新时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-10-282025-08-28
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