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明月镜片(301101)现金流量表图
明月镜片(301101)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15958.1992007.3764323.7239694.2116254.94
收到的税费返还(万元)53.70335.22266.04248.8885.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)274.431413.13948.38783.84480.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16286.3293755.7265538.1440726.9316821.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6579.0031993.2022003.9214320.526981.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4122.9417004.2512916.048782.624233.70
支付的各项税费(万元)1236.5310172.586510.764199.92702.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3707.0813469.7810265.466321.692721.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15645.5472639.8151696.1833624.7614639.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)640.7821115.9113841.967102.172181.88
收回投资收到的现金(万元)11787.74367500.00205837.0782400.0017986.59
取得投资收益收到的现金(万元)79.843817.162473.68961.24261.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0969.1168.1710.627.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11867.67371386.27208378.9383371.8618254.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2123.727080.915024.643276.771976.55
投资支付的现金(万元)125700.00321500.00269700.00136800.0077600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)127823.72329060.91274724.64140076.7779576.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-115956.0442325.36-66345.71-56704.91-61321.74
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2687.65--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2687.65--------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4.987078.887078.886494.98--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1056.901056.90473.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)105.94406.08359.12213.65104.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)110.927484.967438.006708.63104.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2576.74-7484.96-7438.00-6708.63-104.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.24-34.31-4.83-8.37-5.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-112738.7755922.00-59946.58-56319.74-59249.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)124739.1468817.1368817.1368817.13107432.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12000.37124739.148870.5512497.4048182.54
净利润(万元)--18798.16--9404.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--57.12---86.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--330.67--151.85--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.61--21.66--
固定资产报废损失(万元)--3627.72--1766.40--
公允价值变动损失(万元)---2031.41---1085.89--
财务费用(万元)--64.70--38.80--
投资损失(万元)---914.67---445.10--
递延所得税资产减少(万元)---194.94---618.89--
递延所得税负债增加(万元)---78.15---81.97--
存货的减少(万元)---1458.40---687.25--
经营性应收项目的减少(万元)--2897.02---3753.14--
经营性应付项目的增加(万元)---1775.72--1125.42--
其他(万元)------16.62--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21115.91--7102.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--124739.14--12497.40--
减:现金的期初余额(万元)--68817.13--68817.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--55922.00---56319.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--16.20--236.57--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--380.95--187.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-172025-04-172024-10-232024-08-212024-04-22
更新时间2025-04-212025-04-172024-10-252024-08-212024-04-23
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