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明月镜片(301101)现金流量表图
明月镜片(301101)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40244.9215958.1992007.3764323.7239694.21
收到的税费返还(万元)114.8853.70335.22266.04248.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)295.52274.431413.13948.38783.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40655.3216286.3293755.7265538.1440726.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14158.956579.0031993.2022003.9214320.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9417.354122.9417004.2512916.048782.62
支付的各项税费(万元)4032.981236.5310172.586510.764199.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6651.403707.0813469.7810265.466321.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34260.6915645.5472639.8151696.1833624.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6394.63640.7821115.9113841.967102.17
收回投资收到的现金(万元)90400.0011787.74367500.00205837.0782400.00
取得投资收益收到的现金(万元)684.4479.843817.162473.68961.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.870.0969.1168.1710.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)91094.3111867.67371386.27208378.9383371.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4267.682123.727080.915024.643276.77
投资支付的现金(万元)163600.00125700.00321500.00269700.00136800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)167867.68127823.72329060.91274724.64140076.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-76773.36-115956.0442325.36-66345.71-56704.91
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4607.342687.65------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4607.342687.65------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11766.484.987078.887078.886494.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1697.13--1056.901056.90473.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)215.69105.94406.08359.12213.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11982.16110.927484.967438.006708.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7374.822576.74-7484.96-7438.00-6708.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.34-0.24-34.31-4.83-8.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-77764.89-112738.7755922.00-59946.58-56319.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)124739.14124739.1468817.1368817.1368817.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46974.2512000.37124739.148870.5512497.40
净利润(万元)10081.34--18798.16--9404.18
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)100.24--57.12---86.60
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)183.77--330.67--151.85
长期待摊费用摊销(万元)485.84--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.39--2.61--21.66
固定资产报废损失(万元)7.52--3627.72--1766.40
公允价值变动损失(万元)-1232.17---2031.41---1085.89
财务费用(万元)56.02--64.70--38.80
投资损失(万元)-135.70---914.67---445.10
递延所得税资产减少(万元)-687.21---194.94---618.89
递延所得税负债增加(万元)-4.17---78.15---81.97
存货的减少(万元)98.01---1458.40---687.25
经营性应收项目的减少(万元)-4672.86--2897.02---3753.14
经营性应付项目的增加(万元)-301.23---1775.72--1125.42
其他(万元)--------16.62
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6394.63--21115.91--7102.17
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)46974.25--124739.14--12497.40
减:现金的期初余额(万元)124739.14--68817.13--68817.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-77764.89--55922.00---56319.74
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)255.90--16.20--236.57
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)192.96--380.95--187.63
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-172025-04-172024-10-232024-08-21
更新时间2025-08-282025-04-212025-04-172024-10-252024-08-21
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