中财网 中财网股票行情
爱仕达(002403)现金流量表图
爱仕达(002403)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79393.66253547.54180563.01123257.5158778.20
收到的税费返还(万元)2287.448749.516498.313946.902164.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)727.516088.217097.724836.265011.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82408.61268385.26194159.03132040.6765954.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49887.84144747.04120705.0484433.3739353.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14034.7360264.8944570.9529799.3714942.39
支付的各项税费(万元)3084.646446.065449.053730.642703.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10348.3039134.4528789.7619113.9010037.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)77355.50250592.44199514.79137077.2867036.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5053.1117792.82-5355.76-5036.61-1081.74
收回投资收到的现金(万元)--1551.31500.00500.00500.00
取得投资收益收到的现金(万元)--27.5437.2328.561.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)437.411076.77141.7885.7992.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)437.412655.62679.01614.35593.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)727.939727.954890.393093.531694.42
投资支付的现金(万元)--766.66528.00528.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)665.44------500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1393.3710954.615418.393621.532194.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-955.96-8298.99-4739.37-3007.19-1601.11
吸收投资收到的现金(万元)--122.32122.32----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--122.32122.32----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32700.00147931.6094179.2176643.1740922.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32700.00148053.9294301.5476643.1740922.82
偿还债务支付的现金(万元)34677.00136705.3489651.4866187.8626304.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1354.986041.464211.572747.071396.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)154.20----1195.11218.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36186.17145270.0294546.3570130.0427919.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3486.172783.90-244.816513.1313003.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)448.561192.38863.93757.26282.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1059.5413470.12-9476.01-773.4110603.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31608.6818138.5618138.5618138.5618138.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32668.2231608.688662.5517365.1528741.61
净利润(万元)--1028.75---481.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1087.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1560.76--815.36--
长期待摊费用摊销(万元)------875.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---215.98---142.71--
固定资产报废损失(万元)--15106.17--24.98--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4688.02--2140.13--
投资损失(万元)---5107.86---2772.72--
递延所得税资产减少(万元)--289.09---468.68--
递延所得税负债增加(万元)---968.75------
存货的减少(万元)---1246.31---2796.44--
经营性应收项目的减少(万元)---9865.31---761.00--
经营性应付项目的增加(万元)--3934.59---11313.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------5036.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31608.68--17365.15--
减:现金的期初余额(万元)--18138.56--18138.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------773.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1039.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-10-312024-09-022024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-312024-09-022024-04-30
↑返回页顶↑

转至爱仕达（002403）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。