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凯赛生物(688065)现金流量表图
凯赛生物(688065)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)187078.0756411.63321336.73227029.85154754.56
收到的税费返还(万元)3372.722215.564561.983565.221327.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31592.089009.3237941.8429637.6825160.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)222042.8767636.52363840.55260232.75181243.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)112261.8651861.62239316.34178554.77109127.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15971.578815.9729318.1121015.3914244.46
支付的各项税费(万元)13409.016097.4633487.0025428.0017532.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5340.522960.9321306.797925.286407.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)146982.9569735.98323428.24232923.43147311.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)75059.92-2099.4640412.3127309.3233931.39
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)50.27--1363.34----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----3515.533510.971002.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)35571.20571.20350359.01230815.29--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35621.47571.20355237.88234326.2741010.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55204.4829534.7674345.9254609.9835823.51
投资支付的现金(万元)5662.579662.572550.002550.002550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)35000.00--350930.21321456.43--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)103676.7239197.33427826.13378616.40188373.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-68055.24-38626.13-72588.25-144290.14-147363.22
吸收投资收到的现金(万元)----596722.50596722.50596722.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----5250.00--5250.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)72231.3263468.3775840.4051572.7649128.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--85.402935.95----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72231.3263553.77675498.85648295.26645851.32
偿还债务支付的现金(万元)52104.121050.00212572.13210665.37180665.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)641.60298.5031313.1530367.571512.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----94.6350.23--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52745.721348.50243979.91241083.17182228.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19485.5962205.28431518.93407212.09463623.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11789.91-5870.79-5891.96-2548.78-410.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14700.3615608.89393451.03287682.50349780.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)912047.50912047.50518596.47518596.47518596.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)926747.87927656.40912047.50806278.97868377.40
净利润(万元)36966.50--52950.23--28419.18
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1486.58--13570.05----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1156.08--2051.85--1006.98
长期待摊费用摊销(万元)----337.40----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.87---670.82---518.60
固定资产报废损失(万元)14805.59--2.90--14763.74
公允价值变动损失(万元)---------217.22
财务费用(万元)12018.95--8643.59--1539.97
投资损失(万元)859.02---140.17--595.19
递延所得税资产减少(万元)-776.72---6775.05---2896.39
递延所得税负债增加(万元)-22.62------32.58
存货的减少(万元)1869.18---39528.85---3925.31
经营性应收项目的减少(万元)-3838.70---38267.42---15995.38
经营性应付项目的增加(万元)8387.67--17478.57--4173.18
其他(万元)1318.40------309.92
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)75059.92--40412.31----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)926747.87--912047.50--868377.40
减:现金的期初余额(万元)912047.50--518596.47--518596.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)14700.36--393451.03----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)603.38--1172.87----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-292026-04-232025-11-012025-08-21
更新时间2026-08-192026-04-302026-04-272025-11-012025-08-21
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