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嘉化能源(600273)现金流量表图
嘉化能源(600273)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)385853.49176350.38685633.08568691.38389406.03
收到的税费返还(万元)771.70657.935377.383549.112150.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6523.151405.0117430.959469.184464.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)393148.34178413.32708441.41581709.67396021.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)335851.11160843.49554471.09447699.24297331.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11102.477041.3318298.7014236.4310307.64
支付的各项税费(万元)13413.406571.5326113.3819600.1013242.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2517.01999.2010141.026583.353513.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)362883.99175455.56609024.20488119.11324395.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30264.342957.7699417.2193590.5571625.80
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1500.00--960.00960.00960.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)287.36196.735015.85168.01147.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3601.77------1663.73
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5389.132578.6914290.153864.702771.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15936.8110099.8571362.1036960.2022130.92
投资支付的现金(万元)742.80300.001219.00784.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------784.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)365.78------2921.68
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17045.3910659.6477366.2140845.3725836.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11656.25-8080.96-63076.06-36980.67-23065.39
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)95733.0046733.00114495.8963269.3645130.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)335.90------937.36
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)96068.9046733.00114495.8964301.0646068.15
偿还债务支付的现金(万元)34091.9018407.7175679.4067773.8256773.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28782.38896.0257229.3656711.8729243.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16100.30------14058.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)78974.5823923.09153791.66141043.72100075.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17094.3222809.91-39295.76-76742.66-54007.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-985.88-923.82-4478.58-2188.50-1679.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)34716.5416762.90-7433.19-22321.27-7126.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)79925.3479925.3487358.5487358.6487358.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)114641.8896688.2479925.3465037.3780232.12
净利润(万元)58051.61--100540.09--52997.19
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3187.06-------1026.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1404.23--2588.34--1443.33
长期待摊费用摊销(万元)--------497.81
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)10.59---4.73----
固定资产报废损失(万元)34159.02--70246.93--284.63
公允价值变动损失(万元)815.42---333.70---299.38
财务费用(万元)1027.50--5274.37--3279.59
投资损失(万元)-4118.32---4987.70---3397.83
递延所得税资产减少(万元)-327.44---4456.25---1550.22
递延所得税负债增加(万元)73.64---150.69--77.30
存货的减少(万元)-9620.37---1353.55---6414.16
经营性应收项目的减少(万元)-77791.41---37324.42---87384.29
经营性应付项目的增加(万元)20410.86---42792.29--76611.40
其他(万元)753.92--444.77----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)30264.34------71625.80
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)114641.88--79925.34--80232.12
减:现金的期初余额(万元)79925.34--87358.54--87358.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)34716.54-------7126.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)173.99------592.57
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)490.29------482.98
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-052025-04-252025-04-102024-10-292024-08-01
更新时间2025-08-052025-04-252025-04-102024-10-292024-08-02
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