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炬申股份(001202)现金流量表图
炬申股份(001202)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)120133.0366463.2323710.93110481.9576889.09
收到的税费返还(万元)------8.18--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2353.541939.52624.544109.282548.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)122486.5868402.7524335.47114599.4179437.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)101589.4951027.4820885.1975876.2552948.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11603.297704.833870.7211348.248134.19
支付的各项税费(万元)5810.993169.311859.757383.266306.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2335.931863.341393.294122.113088.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)121339.7063764.9628008.9498729.8570477.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1146.874637.79-3673.4715869.568960.24
收回投资收到的现金(万元)------3194.473194.47
取得投资收益收到的现金(万元)------75.8565.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.5915.72129.6465.55166.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)113.12----120.00143.83
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)141.71128.84129.643455.863569.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36960.0524545.3011307.6320331.4414559.43
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36960.0524545.3011307.6320331.4414559.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36818.34-24416.46-11177.99-16875.58-10989.57
吸收投资收到的现金(万元)------2155.33--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2155.33--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35820.9430426.6718324.6623527.0013148.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6615.95----2875.35--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42436.8931926.6720386.8428557.6813148.94
偿还债务支付的现金(万元)5564.4712463.9312497.2822840.1914560.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1161.49458.02227.664282.064287.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3718.78----5830.325138.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10444.7415951.8813623.6932952.5623986.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31992.1615974.796763.15-4394.88-10837.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-92.15-229.82-163.35-45.60-9.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3771.46-4033.70-8251.65-5446.50-12876.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17172.2817172.2817172.2822618.7922618.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13400.8213138.588920.6317172.289742.71
净利润(万元)--3605.84--7267.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------235.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--299.14--455.68--
长期待摊费用摊销(万元)------1117.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---645.25---229.91--
固定资产报废损失(万元)--3886.21--2.98--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--717.61--1525.64--
投资损失(万元)--0.00---75.85--
递延所得税资产减少(万元)--28.03--6.61--
递延所得税负债增加(万元)---1.46--1.46--
存货的减少(万元)---1242.11--1460.46--
经营性应收项目的减少(万元)---9216.18---6570.08--
经营性应付项目的增加(万元)--4644.50--5170.12--
其他(万元)--14.14------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------15869.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13138.58--17172.28--
减:现金的期初余额(万元)--17172.28--22618.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------5446.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------66.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-04-172024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-04-212025-11-01
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