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复洁科技(688335)现金流量表图
复洁科技(688335)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14715.586906.4847847.6137512.9329098.37
收到的税费返还(万元)131.77131.77545.39545.30545.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)711.34364.286045.123463.67873.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15558.697402.5454438.1241521.9030516.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13065.216429.5523709.8717959.7411573.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4801.043280.377354.056124.714394.67
支付的各项税费(万元)1635.62731.222306.311318.89377.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1957.66807.057042.232343.791730.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21459.5211248.1840412.4527747.1218076.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5900.82-3845.6414025.6713774.7812440.33
收回投资收到的现金(万元)95791.9628000.00288309.20202304.70154000.00
取得投资收益收到的现金(万元)347.79108.241070.98616.94443.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.040.020.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10.50--75.507.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)96150.2428108.24289455.72202928.66154450.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1388.99945.795776.342794.741286.83
投资支付的现金(万元)92500.0027000.00316800.00241300.00184000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11500.2511000.002231.33----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)105389.2438945.79324807.67244094.74185286.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9239.00-10837.55-35351.95-41166.09-30835.84
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----466.25466.25466.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3211.70--3019.83----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3211.70--3486.08466.25466.25
偿还债务支付的现金(万元)----706.25414.64232.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2927.64--2934.092932.132931.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1498.5868.36655.18369.26--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4426.2368.364295.523716.033420.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1214.53-68.36-809.44-3249.78-2954.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.46-0.35-1.620.010.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16354.81-14751.90-22137.34-30641.08-21349.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26956.6426956.6449093.9849093.9849093.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10601.8312204.7426956.6418452.9027744.07
净利润(万元)-508.50--943.58--569.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)220.25---26.62----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)49.39--152.39--75.32
长期待摊费用摊销(万元)----469.12----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----4.47---2.34
固定资产报废损失(万元)1454.93--0.99--1064.10
公允价值变动损失(万元)-142.28---36.53---188.62
财务费用(万元)48.04--43.57--18.28
投资损失(万元)-346.61---972.18---335.12
递延所得税资产减少(万元)-182.38---589.32---273.71
递延所得税负债增加(万元)-----46.92---3.36
存货的减少(万元)-1808.40---24.30---1988.48
经营性应收项目的减少(万元)1174.62--2114.54--6431.39
经营性应付项目的增加(万元)-5948.91--9179.01--6947.04
其他(万元)--------231.72
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5900.82--14025.67----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10601.83--26956.64--27744.07
减:现金的期初余额(万元)26956.64--49093.98--49093.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-16354.81---22137.34----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-838.36--333.95----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)274.66--542.17----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-302025-08-28
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