中财网 中财网股票行情
奥克股份(300082)现金流量表图
奥克股份(300082)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)225304.9293636.89386534.81284991.62178061.98
收到的税费返还(万元)5107.721770.769920.737708.295536.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1280.95205.573948.982393.701190.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)231693.5995613.22400404.52295093.61184788.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)223253.68108650.62400582.84321728.48216992.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11077.376323.7919877.5015360.7510553.71
支付的各项税费(万元)4114.091885.546241.374523.362628.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7214.162880.0420290.976967.814507.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)245659.30119740.00446992.67348580.40234681.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13965.71-24126.78-46588.16-53486.80-49893.27
收回投资收到的现金(万元)1500.001000.0050118.8444404.3138700.00
取得投资收益收到的现金(万元)52.2151.7745.5296.9695.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4754.25200.876329.8097.509.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)141.95------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6448.411252.6561789.6244598.7638804.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1172.87738.982063.511531.931267.24
投资支付的现金(万元)2489.001500.0019673.0118653.018447.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------213.1693.85
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3661.872368.0421736.5220398.109808.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2786.54-1115.4040053.1024200.6628996.06
吸收投资收到的现金(万元)----165.00165.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)128795.8967584.00243434.31203804.31147729.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21566.28----14810.209110.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)150362.1870655.58258444.45218779.51156839.62
偿还债务支付的现金(万元)111010.8439787.64235453.87194253.87142620.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4096.711374.046697.834950.333737.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1306.80--1089.00--1089.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6636.51----18917.629960.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)121744.0642052.75275003.97218121.81156318.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28618.1228602.83-16559.51657.69520.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-238.18-199.67106.69188.85183.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17200.763160.99-22987.88-28439.59-20192.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30017.6030017.7053005.4853005.4853005.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47218.3633178.6930017.6024565.8932812.56
净利润(万元)7073.36--2720.25--1183.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2282.09------1309.76
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)893.16--1923.55--978.97
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2948.75---3368.17---709.94
固定资产报废损失(万元)8312.32--16241.96--8293.69
公允价值变动损失(万元)9.36---0.05---20.49
财务费用(万元)3099.02--5620.75--2709.74
投资损失(万元)-5639.90---2188.88---856.33
递延所得税资产减少(万元)-307.58---1204.56---496.71
递延所得税负债增加(万元)-65.10--28.77---65.97
存货的减少(万元)5584.42---13830.64---13919.29
经营性应收项目的减少(万元)-22710.00---19397.29---21613.30
经营性应付项目的增加(万元)-10407.96---24711.50---26120.71
其他(万元)393.36---9036.24---648.87
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-13965.71-------49893.27
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)47218.36--30017.60--32812.56
减:现金的期初余额(万元)30017.60--53005.48--53005.48
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)17200.76-------20192.92
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)20.54------20.54
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-282026-04-282025-10-262025-08-26
更新时间2026-08-242026-04-282026-04-282025-10-282026-08-24
↑返回页顶↑

转至奥克股份（300082）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。