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海默科技(300084)现金流量表图
海默科技(300084)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47781.4130951.7720446.5563434.9642539.92
收到的税费返还(万元)247.03193.07--803.79627.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11484.923242.23748.024418.842904.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59513.3634387.0821194.5768657.5946072.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23604.2814967.418054.3527431.5719520.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13881.489064.844700.3116457.1813416.02
支付的各项税费(万元)3008.882498.721715.423936.413386.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12336.935952.022188.8410965.816852.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52831.5732482.9816658.9258790.9743175.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6681.791904.104535.649866.622897.03
收回投资收到的现金(万元)72163.7454215.0010000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)264.00177.9944.83----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)855.16650.0350.00192.21131.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1017.48------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)73282.9056060.5010094.83192.21131.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1872.411346.33517.023972.792297.61
投资支付的现金(万元)85648.9868795.2746715.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)87521.3970141.6047232.023972.792297.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14238.50-14081.09-37137.19-3780.59-2166.60
吸收投资收到的现金(万元)------44423.11719.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30035.0029035.0016835.0043437.9228619.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1800.001800.00----4800.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31835.0030835.0016920.5192976.0234139.76
偿还债务支付的现金(万元)46033.0442033.0416803.0451046.7733075.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1362.591087.72691.032261.631829.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6.43--19.29--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3694.683257.34----3934.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51090.3146378.1120933.9657707.4438839.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19255.31-15543.11-4013.4435268.59-4699.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18.135.55-47.7931.01-81.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26830.15-27714.55-36662.7841385.64-4051.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59386.7859386.7859386.7818001.1418001.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32556.6331672.2322724.0059386.7813950.06
净利润(万元)---1315.89---22467.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--344.79------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--919.45--1960.28--
长期待摊费用摊销(万元)--61.47------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---187.80---784.70--
固定资产报废损失(万元)--9.10--4127.20--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--904.80--2824.74--
投资损失(万元)---177.88--13.24--
递延所得税资产减少(万元)--105.04---1345.74--
递延所得税负债增加(万元)--57.68---229.72--
存货的减少(万元)---5151.39---2666.18--
经营性应收项目的减少(万元)--7627.75--9639.27--
经营性应付项目的增加(万元)---3657.07---196.79--
其他(万元)------978.85--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1904.10------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31672.23--59386.78--
减:现金的期初余额(万元)--59386.78--18001.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27714.55------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--151.40------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
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