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银之杰(300085)现金流量表图
银之杰(300085)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41991.0318968.4586915.6463447.0942165.86
收到的税费返还(万元)1274.12682.272471.081835.351215.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)207.87102.891058.90464.16375.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43473.0219753.6090445.6265746.6043756.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27080.8714651.2052847.4638408.1528419.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5110.722617.3712396.179719.286956.38
支付的各项税费(万元)1636.17755.633111.512255.981487.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7133.323559.0713997.3710109.836937.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40961.0821583.2782352.5160493.2343801.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2511.93-1829.678093.115253.37-44.44
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.11--10.149.489.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.11--10.149.489.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)95.0812.05244.26237.98214.08
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)95.0812.05244.26237.98214.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-94.97-12.05-234.13-228.50-204.69
吸收投资收到的现金(万元)--200.00200.00200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--200.00200.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11531.2610113.2633680.9429132.9420764.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10849.915504.3118595.2813300.938933.33
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22381.1715617.5752476.2242633.8629897.86
偿还债务支付的现金(万元)12470.007235.0039488.5234877.5219252.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)387.21189.13880.24695.84469.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12308.055747.4622851.7317028.849789.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25165.2713171.5963220.4952602.2029511.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2784.102445.98-10744.27-9968.34386.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-239.56-125.85182.19205.24211.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-606.68478.40-2703.10-4738.22348.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16639.3816639.3819342.4919342.4919342.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16032.7017117.7916639.3814604.2719691.39
净利润(万元)-2709.25---14172.45---5759.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1055.77--918.31---1196.61
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)146.43--1623.82--835.64
长期待摊费用摊销(万元)----106.33--50.86
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-12.48---4.84---5.72
固定资产报废损失(万元)116.88--43.02--32.41
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)781.78--887.60--328.03
投资损失(万元)-13.89--1601.67--1024.02
递延所得税资产减少(万元)150.53--1317.83--180.33
递延所得税负债增加(万元)47.00---120.68--17.49
存货的减少(万元)-888.26---95.45---1200.18
经营性应收项目的减少(万元)4416.30--11181.95--6441.37
经营性应付项目的增加(万元)-665.90--409.57---2867.40
其他(万元)1698.92--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2511.93--8093.11---44.44
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16032.70--16639.38--19691.39
减:现金的期初余额(万元)16639.38--19342.49--19342.49
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-606.68---2703.10--348.91
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)455.59--969.99--495.11
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-232026-04-142025-10-282025-08-21
更新时间2026-08-282026-04-232026-04-152025-10-292025-08-21
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