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长信科技(300088)现金流量表图
长信科技(300088)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)265222.79970361.55648914.80379950.77152912.07
收到的税费返还(万元)648.0327574.163212.141740.38472.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1468.9641921.606559.8016205.9412877.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)267339.781039857.31658686.75397897.09166262.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)196749.64805423.98557707.05326834.70122121.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42559.06163699.41129471.5684466.3336695.09
支付的各项税费(万元)5982.6413014.6314440.6912631.396897.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)381.3158493.2014876.0316085.929212.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)245672.661040631.22716495.33440018.35174925.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21667.13-773.91-57808.58-42121.27-8663.80
收回投资收到的现金(万元)--------1000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2.9860.00--8.161.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)71.041202.684051.343855.873761.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)126148.67--204632.30103712.4439913.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)126222.69375918.67208683.64107576.4744676.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16171.1874270.4846300.9233460.8522697.39
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)138533.03--242730.15109168.1136500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)154704.21449327.81289031.07142628.9759197.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28481.52-73409.15-80347.43-35052.50-14520.95
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)74250.45308590.62301450.51155590.4485894.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)74250.45308590.62301450.51155590.4485894.07
偿还债务支付的现金(万元)48662.49204738.00164103.8859774.8455138.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1866.7324347.6022765.3121026.141865.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--242.38245.68----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)57.45--575.0315.580.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50586.67245057.36187444.2280816.5657003.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23663.7863533.26114006.2974773.8828890.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)304.71878.87142.71624.28416.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17154.10-9770.93-24007.02-1775.616122.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)120333.70130104.63130104.63130104.63130104.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)137487.80120333.70106097.61128329.02136226.83
净利润(万元)--36680.18--22376.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------6050.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1807.90--904.87--
长期待摊费用摊销(万元)------3079.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---659.11---36.72--
固定资产报废损失(万元)--70581.75--24.32--
公允价值变动损失(万元)---16.73--0.00--
财务费用(万元)--5780.35--1233.95--
投资损失(万元)---3208.58---2589.97--
递延所得税资产减少(万元)---23883.25--219.87--
递延所得税负债增加(万元)--21905.54--85.64--
存货的减少(万元)---22289.61--331.95--
经营性应收项目的减少(万元)---243643.21---98572.99--
经营性应付项目的增加(万元)--142927.26---9669.99--
其他(万元)--2260.95------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------42121.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--120333.70--128329.02--
减:现金的期初余额(万元)--130104.63--130104.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------1775.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------994.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-252024-10-252024-08-282024-04-25
更新时间2025-04-282025-04-252024-10-292024-08-302024-04-26
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