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长信科技(300088)现金流量表图
长信科技(300088)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)567943.52272538.441273141.28835489.53496695.15
收到的税费返还(万元)14130.5311352.7021330.6710950.11649.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19357.974768.2739264.3314943.5625108.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)601432.02288659.411333736.28861383.19522452.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)536704.29238336.35976163.31652633.19357628.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)85244.0837214.66183844.75140634.2290658.30
支付的各项税费(万元)6164.042470.9313481.3720759.9013969.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10581.05674.2780313.2010530.3111853.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)638693.46278696.211253802.63824557.62474109.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-37261.449963.1979933.6536825.5848343.36
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)330.82121.43----6.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7758.547692.771396.43223.77106.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)288548.81191043.7832611.29427929.95288123.53
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)296638.18198857.9834007.73428153.72288236.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43696.838647.3976409.0145283.7930592.74
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)275664.61166423.1147100.00455582.37305600.61
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)319361.43175070.49123509.01500866.17336193.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22723.2623787.49-89501.28-72712.45-47956.59
吸收投资收到的现金(万元)----100.00100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----100.00100.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)268644.86103290.37363668.45320658.35168267.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)268644.86103290.37363768.45320758.35168267.82
偿还债务支付的现金(万元)197608.58107187.29282582.80231666.79155897.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16065.291984.5129079.3019971.8917907.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----6820.22241.65--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)62.3011.3542343.35181.03142.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)213736.18109183.14354005.44251819.70173947.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)54908.68-5892.779763.0168938.64-5679.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1327.78-618.20-2454.07284.75436.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6403.8027239.71-2258.7033336.52-4856.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)118075.00118075.00120333.70120333.70120333.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)111671.20145314.71118075.00153670.21115477.40
净利润(万元)11146.00--24064.85--24181.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)20.86--20292.84--628.55
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1804.41--2802.70--1168.32
长期待摊费用摊销(万元)----6929.30--4842.04
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-73.42---0.68--13.01
固定资产报废损失(万元)38450.33--179.42--67.50
公允价值变动损失(万元)149.31--34.91----
财务费用(万元)7047.28--9843.19--2719.97
投资损失(万元)-1345.94---5146.18---1740.14
递延所得税资产减少(万元)-1251.26---767.57---195.78
递延所得税负债增加(万元)-341.91--948.49---614.33
存货的减少(万元)20324.75---38951.63---15001.30
经营性应收项目的减少(万元)-36058.74---105702.16---62303.03
经营性应付项目的增加(万元)-56690.56--114941.92--53532.39
其他(万元)-24681.57--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-37261.44--79933.65--48343.36
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)111671.20--118075.00--115477.40
减:现金的期初余额(万元)118075.00--120333.70--120333.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6403.80---2258.70---4856.29
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)395.93--858.25--300.14
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-282026-04-272025-10-282025-08-28
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