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天禄科技(301045)现金流量表图
天禄科技(301045)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28918.2815267.3666496.0449079.9032070.34
收到的税费返还(万元)677.15657.741077.25957.28415.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1374.44172.57904.37718.89456.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30969.8716097.6868477.6750756.0732943.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20166.1010606.9353668.1440639.2326137.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6298.973292.4712197.519316.296285.22
支付的各项税费(万元)803.44528.51687.17503.93365.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1950.93926.603529.052757.781698.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29219.4315354.5170081.8653217.2434486.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1750.45743.17-1604.19-2461.17-1543.49
收回投资收到的现金(万元)17433.966433.9653353.8846353.8816000.00
取得投资收益收到的现金(万元)118.3833.651256.081229.07428.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----100.0035.4010.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17552.346467.6154709.9647618.3516438.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5102.331908.9116379.4911819.564056.03
投资支付的现金(万元)22437.5810437.5854045.9639024.1521000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27539.9112346.4970425.4650843.7125056.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9987.57-5878.87-15715.50-3225.36-8617.15
吸收投资收到的现金(万元)8000.00--9000.009000.009000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)8000.00--9000.009000.009000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.002500.0011640.0010140.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)102.87--140.85133.51121.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13102.872502.0220780.8519273.5110121.24
偿还债务支付的现金(万元)5000.004000.004000.004000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)732.93113.561448.821398.911371.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)372.15--755.82616.05471.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6105.084249.676204.656014.963842.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6997.79-1747.6514576.2013258.556278.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)22.9938.18342.03130.08205.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1216.35-6845.17-2401.477702.10-3677.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34784.5334784.5337186.0037186.0037186.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33568.1827939.3634784.5344888.1033508.97
净利润(万元)1285.27--2399.56--1384.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)236.59--1091.80--536.18
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)48.59--82.94--41.14
长期待摊费用摊销(万元)175.90--340.40--76.29
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.80---14.45---2.56
固定资产报废损失(万元)0.95--1.10--0.04
公允价值变动损失(万元)-58.01---107.10---51.96
财务费用(万元)6.06---305.80---153.70
投资损失(万元)-189.66---455.57---229.34
递延所得税资产减少(万元)69.20--121.99--41.32
递延所得税负债增加(万元)-31.68---176.38---73.27
存货的减少(万元)1703.88---2642.84---3995.97
经营性应收项目的减少(万元)-963.79---2430.22---2187.50
经营性应付项目的增加(万元)-1951.66---2029.00--1818.96
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1750.45---1604.19---1543.49
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33568.18--34784.53--33508.97
减:现金的期初余额(万元)34784.53--37186.00--37186.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1216.35---2401.47---3677.03
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)228.43--425.59--232.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-282025-04-232024-10-302024-08-22
更新时间2025-08-262025-04-282025-04-252024-10-302024-08-23
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