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东方创业(600278)现金流量表图
东方创业(600278)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3044551.082021163.941000381.494057944.953071671.54
收到的税费返还(万元)227436.42157056.6584289.38240595.43199690.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)78708.4258324.6964035.8767921.78123186.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3350695.932236545.281148706.744366462.153394547.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3206555.622165589.231087163.764182653.673211155.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61815.2147189.4029755.2781819.9361725.57
支付的各项税费(万元)20733.1114228.327707.3934593.4324375.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)121676.9473730.6878864.6888558.28159392.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3410780.882300737.631203491.114387625.313456648.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-60084.95-64192.35-54784.37-21163.16-62101.15
收回投资收到的现金(万元)685440.54443027.38196450.711301419.851134998.34
取得投资收益收到的现金(万元)4345.522681.90338.784283.404370.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)93.4569.3920.021571.34143.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-------731.03--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)895.82----1252.87--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)690775.33446729.94197469.901307796.421140496.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4081.183246.761572.797489.583923.24
投资支付的现金(万元)695051.95449090.26200392.911302259.791142856.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3701.07--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)702834.19453924.87201965.701309749.371149812.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12058.86-7194.93-4495.80-1952.95-9315.59
吸收投资收到的现金(万元)------98.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------98.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)150750.86117678.4859882.17191070.62105924.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.17--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)150751.03117678.6559882.17191168.62105924.27
偿还债务支付的现金(万元)138775.6299510.7243744.79167655.2259882.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15786.562000.91586.9928831.8918369.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------8869.53--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)901.09----7344.16--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)155463.26105327.6844462.99203831.2779034.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4712.2312350.9615419.18-12662.6526889.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-373.67833.20293.502378.73-2688.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-77229.71-58203.12-43567.50-33400.03-47215.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)454281.73454281.73454281.73487681.75487681.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)377052.01396078.61410714.23454281.73440466.21
净利润(万元)--14905.55--28206.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3473.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--447.36--838.54--
长期待摊费用摊销(万元)------1660.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---34.20---325.30--
固定资产报废损失(万元)--4399.46---259.56--
公允价值变动损失(万元)--1561.23---9320.23--
财务费用(万元)--490.48---986.48--
投资损失(万元)---3207.92---4481.12--
递延所得税资产减少(万元)--1635.48---2188.36--
递延所得税负债增加(万元)---903.10--1802.91--
存货的减少(万元)---95277.77---23675.47--
经营性应收项目的减少(万元)--150461.04---143746.48--
经营性应付项目的增加(万元)---140511.89--103556.20--
其他(万元)---753.70------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------21163.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--396078.61--454281.73--
减:现金的期初余额(万元)--454281.73--487681.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------33400.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------10854.03--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------4707.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-282024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
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