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东方创业(600278)现金流量表图
东方创业(600278)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1955987.03968037.803762289.143044551.082021163.94
收到的税费返还(万元)100164.2756741.46279388.92227436.42157056.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)42209.7951910.4147852.0678708.4258324.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2098361.091076689.664089530.123350695.932236545.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2062101.891013733.993871343.873206555.622165589.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45503.6129042.5688026.2061815.2147189.40
支付的各项税费(万元)22052.4111996.2420474.1620733.1114228.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56515.2063123.50108184.27121676.9473730.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2186173.111117896.294088028.503410780.882300737.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-87812.02-41206.621501.62-60084.95-64192.35
收回投资收到的现金(万元)689480.09294931.74927975.81685440.54443027.38
取得投资收益收到的现金(万元)3548.324472.517242.454345.522681.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)268.37306.865807.2393.4569.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)531.531.12------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)425.25229.571409.70895.82--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)694253.56299941.80942435.19690775.33446729.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2145.971231.549980.624081.183246.76
投资支付的现金(万元)678995.18311436.23924319.76695051.95449090.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)849.6611.9517.663701.07--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)681990.82312679.72934318.04702834.19453924.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12262.75-12737.928117.14-12058.86-7194.93
吸收投资收到的现金(万元)----165.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----165.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)72035.0333959.66195464.49150750.86117678.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--0.17--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72035.0333959.66195629.49150751.03117678.65
偿还债务支付的现金(万元)55549.3831701.81213516.23138775.6299510.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1418.82297.7519830.0615786.562000.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----8128.18----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)559.994534.208944.12901.09--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57528.1936533.76242290.41155463.26105327.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14506.84-2574.10-46660.92-4712.2312350.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1025.62-857.63165.47-373.67833.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-62068.04-57376.27-36876.70-77229.71-58203.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)417405.03417405.03454281.73454281.73454281.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)355336.99360028.76417405.03377052.01396078.61
净利润(万元)14920.70--26538.39--14905.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1426.20----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)479.38--661.34--447.36
长期待摊费用摊销(万元)----2543.43----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-87.21---933.37---34.20
固定资产报废损失(万元)4381.24--51.53--4399.46
公允价值变动损失(万元)2582.33--566.70--1561.23
财务费用(万元)3025.64--4065.64--490.48
投资损失(万元)-3163.12---5224.67---3207.92
递延所得税资产减少(万元)355.77--111.06--1635.48
递延所得税负债增加(万元)514.69---482.29---903.10
存货的减少(万元)-799.50---34695.50---95277.77
经营性应收项目的减少(万元)-108631.62---70865.80--150461.04
经营性应付项目的增加(万元)-2813.01--58288.74---140511.89
其他(万元)-1668.37-------753.70
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-87812.02--1501.62----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)355336.99--417405.03--396078.61
减:现金的期初余额(万元)417405.03--454281.73--454281.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-62068.04---36876.70----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-106.96--4399.62----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2068.37--4563.59----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-272025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-282025-11-012025-08-28
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