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天虹股份(002419)现金流量表图
天虹股份(002419)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1192618.46788805.33434531.481663971.621259713.51
收到的税费返还(万元)119.509.659.511335.08233.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)200782.73136667.6469568.22270836.38173492.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1393520.69925482.62504109.211936143.081433439.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)987946.42687676.61393866.851332198.831016034.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)129036.3588598.3250248.20181282.28135056.66
支付的各项税费(万元)24807.0619987.7613173.9539382.7328790.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)---------61.19
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)139990.5790119.3446546.82185972.61129480.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1281780.39886382.04503835.821738836.451309301.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)111740.3039100.59273.39197306.64124137.44
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1856.61161.78--9636.149636.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)100.7458.2034.95123.40103.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)180000.0020000.00--655522.53655522.53
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)181957.3520219.9834.95665282.07665261.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45343.1230827.6817863.4057825.8740235.44
投资支付的现金(万元)------336.84--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)285200.00130000.00130000.00894821.97814821.97
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)330543.12160827.68147863.40952984.69855057.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-148585.77-140607.70-147828.44-287702.61-189795.62
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)77906.8458497.22------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77906.8458497.22------
偿还债务支付的现金(万元)60863.7237498.941000.002000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7583.257364.98165.7219544.7119331.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------38.38--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)128177.2792368.1652626.10182559.55139034.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)196624.25137232.0853791.81204104.26160365.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-118717.41-78734.86-53791.81-204104.26-160365.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12.80-8.41-3.0217.275.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-155575.68-180250.39-201349.89-294482.96-226018.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)226229.27226229.27226229.27520712.23520712.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70653.5945978.8824879.38226229.27294693.27
净利润(万元)--15418.49--7730.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---90.95--979.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1775.63--3526.24--
长期待摊费用摊销(万元)--13595.13--25083.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7207.12---4772.63--
固定资产报废损失(万元)--644.41--2240.34--
公允价值变动损失(万元)-------2524.69--
财务费用(万元)--22693.68--34432.68--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)--24627.40--6984.19--
递延所得税负债增加(万元)---24592.69---9472.56--
存货的减少(万元)--14477.70---5959.44--
经营性应收项目的减少(万元)---7308.63--6663.70--
经营性应付项目的增加(万元)---90618.41---19973.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--39100.59--197306.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45978.88--226229.27--
减:现金的期初余额(万元)--226229.27--520712.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---180250.39---294482.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--359.80--555.75--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--63205.84--126391.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-222025-04-282025-03-142024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-252025-04-282025-03-152024-10-29
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