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凯撒文化(002425)现金流量表图
凯撒文化(002425)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20312.839171.6745449.1632293.1921920.64
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)115.1544.283497.811425.711323.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20427.989215.9548946.9733718.8923244.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12422.966290.6531934.2623298.9615099.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5612.942812.8412432.179015.865961.30
支付的各项税费(万元)324.03185.09553.63461.98351.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2793.322418.392928.222416.351525.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21153.2411706.9647848.2835193.1422936.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-725.26-2491.011098.69-1474.25307.44
收回投资收到的现金(万元)20801.507011.5022322.7416342.7413022.24
取得投资收益收到的现金(万元)160.97135.8648.3335.8931.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.60--6.086.084.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20967.077147.3622377.1516384.7113058.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1382.62298.615066.563900.563333.92
投资支付的现金(万元)25090.009200.0025490.0019780.0016430.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26472.629498.6130556.5623680.5619763.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5505.55-2351.25-8179.41-7295.85-6705.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9020.006520.009280.006800.006800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----4282.514290.40--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9020.006520.0013562.5111090.4011089.57
偿还债务支付的现金(万元)5000.002000.0010600.0010600.005800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)186.1495.55311.49236.23168.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)287.90--3835.762429.40--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5474.042251.2414747.2513265.637161.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3545.964268.76-1184.73-2175.233927.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-22.84-8.7419.4726.3517.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2707.69-582.24-8245.98-10918.97-2452.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9087.879087.8717333.8517333.8517333.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6380.188505.639087.876414.8814881.55
净利润(万元)358.05---57284.53---6181.91
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1563.93--27400.97----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)10502.43--15851.16--8354.82
长期待摊费用摊销(万元)----212.56----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.71---41.66---17.34
固定资产报废损失(万元)20.28--9.96--56.09
公允价值变动损失(万元)----7129.75----
财务费用(万元)199.73--355.05--211.84
投资损失(万元)521.82--1402.78--680.82
递延所得税资产减少(万元)468.69---1036.69--150.89
递延所得税负债增加(万元)139.84---518.97--133.34
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-12309.70--6400.47---3174.61
经营性应付项目的增加(万元)-2468.25--527.61--629.46
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-725.26--1098.69----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)140.94--------
现金的期末余额(万元)6380.18--9087.87--14881.55
减:现金的期初余额(万元)9087.87--17333.85--17333.85
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2707.69---8245.98----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)206.07--516.65----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-302025-08-28
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