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奥来德(688378)现金流量表图
奥来德(688378)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32802.6911477.3247553.5438584.1427814.01
收到的税费返还(万元)1.601.60457.01463.94461.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4294.263221.398736.725488.905129.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37098.5514700.3156747.2744536.9933405.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15998.516798.3926292.6819433.9612491.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6977.933613.6814498.3910432.226918.10
支付的各项税费(万元)290.90182.142903.532707.452552.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2891.601445.716614.8814675.3712801.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26158.9512039.9250309.4847249.0034763.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10939.602660.406437.79-2712.02-1358.77
收回投资收到的现金(万元)37781.6913200.0737899.6024208.5814600.00
取得投资收益收到的现金(万元)88.4920.01260.26122.8230.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----990.00990.00990.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1500.001500.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37870.1913220.0839149.8626821.4017120.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5759.602184.7312367.1010966.977997.64
投资支付的现金(万元)49220.0020500.0038049.6034399.6021600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54979.6022684.7350416.7045366.5729597.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17109.41-9464.66-11266.83-18545.18-12476.89
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6150.994310.998100.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----978.005858.00328.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6150.994310.999078.005858.00328.00
偿还债务支付的现金(万元)--11.186635.006635.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5219.1230.8712181.6112178.5011974.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5106.23--140.2660.6652.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10325.362543.4318956.8718874.1612027.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4174.371767.56-9878.87-13016.16-11699.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14.504.46-63.76-41.63-65.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10329.67-5032.25-14771.68-34314.99-25600.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30340.0330340.0345111.7145111.7145111.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20010.3625307.7930340.0310796.7219510.79
净利润(万元)2700.49--9043.28--9181.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)424.22--481.93--300.83
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)621.76--1226.55--612.72
长期待摊费用摊销(万元)102.37--187.59--91.81
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-82.08---72.21---33.60
财务费用(万元)131.82--211.33--84.98
投资损失(万元)-226.08---1110.00---1175.48
递延所得税资产减少(万元)-456.85---1233.40---326.80
递延所得税负债增加(万元)-3.40---4.21---6.49
存货的减少(万元)-7425.85---627.64--437.48
经营性应收项目的减少(万元)3899.83--646.22---1643.19
经营性应付项目的增加(万元)7609.10---7321.78---11254.32
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10939.60--6437.79---1358.77
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20010.36--30340.03--19510.79
减:现金的期初余额(万元)30340.03--45111.71--45111.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10329.67---14771.68---25600.92
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)464.54---424.81---237.16
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)46.49--135.04--83.18
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-162025-04-162024-10-252024-08-22
更新时间2025-08-252025-04-162025-04-172024-10-292024-08-23
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