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路德科技(688156)现金流量表图
路德科技(688156)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27309.2913788.9348514.1331271.7818252.75
收到的税费返还(万元)972.740.405.114.113.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1448.331778.802951.553646.591509.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29730.3515568.1351470.7934922.4819765.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19708.209238.5936453.4124030.2013082.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3858.121690.176282.874565.093027.12
支付的各项税费(万元)817.95430.051649.76983.28818.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2068.193356.023745.742791.581661.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26452.4514714.8248131.7732370.1518588.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3277.90853.313339.022552.331176.18
收回投资收到的现金(万元)6000.003000.005286.394200.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)8.594.238.566.124.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)65.791.2070.6265.4556.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)20.36--1068.00200.00200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6094.743005.436433.574471.573261.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7017.965181.9916545.2111477.288852.74
投资支付的现金(万元)6000.003000.005287.564200.004200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)16.00--771.97350.00350.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13033.968181.9922604.7416027.2813402.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6939.23-5176.56-16171.17-11555.71-10141.63
吸收投资收到的现金(万元)------5000.002000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------2000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13611.8012629.0532872.2025635.4013337.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)691.18691.3018548.161321.84--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14302.9813320.3551420.3531957.2415337.40
偿还债务支付的现金(万元)13927.938462.9327676.6721868.8710007.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)905.23459.461986.911508.43942.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3060.542782.22269.402264.271348.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17893.7111704.6029932.9925641.5712299.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3590.731615.7521487.376315.673037.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7252.05-2707.518655.21-2687.72-5927.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29383.4129383.4120728.1920728.1920728.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22131.3626675.9029383.4118040.4814800.56
净利润(万元)994.06---6993.26---1176.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)156.34--729.56---125.67
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)189.55--366.28--178.51
长期待摊费用摊销(万元)--------81.27
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)67.77--19.32---4.95
固定资产报废损失(万元)3668.90--6942.27----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)905.23--2295.70--942.75
投资损失(万元)-8.59---7.39---4.38
递延所得税资产减少(万元)527.77---1203.98---1143.55
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)1066.07--435.68--2374.30
经营性应收项目的减少(万元)5156.46---260.81---495.99
经营性应付项目的增加(万元)-7812.96---1590.66---2708.75
其他(万元)-----170.04----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3277.90--3339.02--1176.18
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22131.36--29383.41--14800.56
减:现金的期初余额(万元)29383.41--20728.19--20728.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7252.05--8655.21---5927.63
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1758.51--2585.01---279.54
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-132026-04-232026-04-232025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-132026-04-232026-04-232025-11-012025-08-30
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