中财网 中财网股票行情
誉衡药业(002437)现金流量表图
誉衡药业(002437)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)184716.04121178.4764222.30275208.08205526.71
收到的税费返还(万元)54.6754.67------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8883.474896.381531.7215105.2212898.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)193654.17126129.5265754.01290313.30218425.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27854.8516863.949281.6141646.1831466.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25011.7217365.078968.6736902.6027789.80
支付的各项税费(万元)17086.0911420.635606.6325547.0119369.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)92875.0464958.4131249.65145123.94109749.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)162827.69110608.0555106.56249219.72188374.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30826.4915521.4810647.4541093.5830050.25
收回投资收到的现金(万元)93349.9069299.9026149.90600.00450.00
取得投资收益收到的现金(万元)3411.02427.0846.211196.52886.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1140.541106.67160.001873.161805.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)97901.4670833.6526356.113669.693141.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1758.171331.86651.186289.633375.50
投资支付的现金(万元)129000.00101000.0037000.003000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------266.45250.98
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)130783.92102331.8637651.189556.083626.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32882.47-31498.21-11295.07-5886.40-485.22
吸收投资收到的现金(万元)------10321.3810321.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7000.007000.007000.0011500.0011500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7000.007000.007000.0021821.3821821.38
偿还债务支付的现金(万元)------78986.0074536.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)638.76603.886.83935.82910.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)562.17562.17------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8387.268268.718253.74223.82119.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9026.028872.598260.5680145.6475565.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2026.02-1872.59-1260.56-58324.27-53744.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-96.80-26.68-9.1093.94-67.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4178.80-17876.01-1917.28-23023.14-24246.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48077.2748077.2748078.0971100.4171100.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43898.4730201.2646160.8148077.2746853.85
净利润(万元)--13742.40--24254.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--91.07--344.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1681.40--3049.03--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---366.02---339.56--
固定资产报废损失(万元)--2784.11--13.96--
公允价值变动损失(万元)---855.98--1397.94--
财务费用(万元)--82.40--868.88--
投资损失(万元)---17.52---525.10--
递延所得税资产减少(万元)--128.17--454.50--
递延所得税负债增加(万元)---26.23--116.68--
存货的减少(万元)--1833.16---3104.31--
经营性应收项目的减少(万元)--939.74--7765.30--
经营性应付项目的增加(万元)---5277.74---1705.45--
其他(万元)--708.36------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15521.48--41093.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30201.26--48077.27--
减:现金的期初余额(万元)--48077.27--71100.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17876.01---23023.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--67.89--67.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-282025-04-282024-10-30
↑返回页顶↑

转至誉衡药业（002437）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。