中财网 中财网股票行情
天臣医疗(688013)现金流量表图
天臣医疗(688013)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16265.387463.3028775.3420867.8712413.51
收到的税费返还(万元)457.28--475.43475.43337.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)79.6221.30577.171254.931123.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16802.277484.5929827.9422598.2213874.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6257.782788.8712282.359668.846085.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4013.622279.456440.664853.423343.57
支付的各项税费(万元)701.78186.771921.581360.00803.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2131.26916.483842.452863.891651.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13104.446171.5624487.0418746.1511884.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3697.831313.035340.903852.071990.71
收回投资收到的现金(万元)43505.5923985.4499658.2656279.6930480.00
取得投资收益收到的现金(万元)234.67131.66656.52315.68173.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43760.2624137.10101363.7756595.3730653.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4489.881529.864194.042989.852684.89
投资支付的现金(万元)34269.0225306.27111695.1873838.4542570.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39677.9026850.12116084.2276828.3045254.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4082.36-2713.02-14720.45-20232.92-14601.65
吸收投资收到的现金(万元)2271.501474.402715.612715.612715.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3297.302007.994972.393505.18--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5568.803482.397688.006220.792715.61
偿还债务支付的现金(万元)2285.35--4972.393505.18--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8108.483958.763830.5012.94--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------3646.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10559.333991.4313053.727575.483646.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4990.54-509.04-5365.72-1354.69-931.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)664.26155.044.5045.66-21.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3453.91-1753.99-14740.77-17689.88-13563.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6412.596412.5921153.3621153.3621153.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9866.504658.606412.593463.487589.39
净利润(万元)4821.16--5189.48--2885.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------20.57
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)29.94--52.50--23.68
长期待摊费用摊销(万元)--------7.72
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.07--------
固定资产报废损失(万元)498.56--911.79--0.00
公允价值变动损失(万元)-166.91--189.20---156.94
财务费用(万元)-46.29--23.36---210.89
投资损失(万元)-234.67---656.52---173.24
递延所得税资产减少(万元)-85.10--133.64--187.87
递延所得税负债增加(万元)4.49--45.02--10.76
存货的减少(万元)-1131.87---190.38---903.70
经营性应收项目的减少(万元)-1447.58---416.24---892.74
经营性应付项目的增加(万元)982.86---1265.79---163.38
其他(万元)297.86--1192.98----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------1990.71
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9866.50--6412.59--7589.39
减:现金的期初余额(万元)6412.59--21153.36--21153.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------13563.96
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------42.81
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------36.32
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-282025-04-282024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-272025-04-282025-04-282024-10-302024-08-30
↑返回页顶↑

转至天臣医疗（688013）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。