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国联水产(300094)现金流量表图
国联水产(300094)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)157657.9693127.55356547.95297841.52186470.54
收到的税费返还(万元)4070.622216.116910.553459.583426.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)612.61342.362877.41691.28491.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)162341.2095686.02366335.92301992.38190389.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)118299.0070752.17298701.59249916.59153465.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11658.536600.8127112.6819827.0213229.72
支付的各项税费(万元)2024.331145.213471.582585.651917.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11128.556561.0026438.1718151.3511932.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)143110.4285059.19355724.01290480.61180545.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19230.7810626.8310611.9111511.769843.82
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1600.050.05228.53195.075.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4000.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5600.050.051966.67195.075.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)904.15463.322403.46777.91487.78
投资支付的现金(万元)----1100.001100.001100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)904.15463.323503.461877.911587.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4695.90-463.27-1536.79-1682.84-1581.81
吸收投资收到的现金(万元)------9500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------9500.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46295.2322767.50222681.05168425.58133096.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11378.56----13846.0513742.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57673.7842818.30234215.83191771.63146838.80
偿还债务支付的现金(万元)64994.5340909.02237888.28181314.35141663.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2858.511124.855266.345460.843611.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9688.41----18312.5115662.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)77541.4550521.41261782.54205087.70160937.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19867.67-7703.10-27566.71-13316.07-14098.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-208.23-108.17186.62151.86-223.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3850.782352.29-18304.97-3335.28-6059.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5617.805617.8023922.7823922.7823922.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9468.597970.105617.8020587.5017863.10
净利润(万元)1049.01---164746.54---54449.03
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1453.36------27821.33
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)246.95--502.86--231.21
长期待摊费用摊销(万元)--------146.73
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1017.11---323.43---3.50
固定资产报废损失(万元)4056.57--8316.08---0.74
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2859.58--9131.93--3684.11
投资损失(万元)26.03---340.30----
递延所得税资产减少(万元)104.68--200.83---359.80
递延所得税负债增加(万元)-1.56---131.06---1.06
存货的减少(万元)21530.13--44964.41--55687.51
经营性应收项目的减少(万元)-3621.82---14125.43---37305.38
经营性应付项目的增加(万元)-6952.32--21195.38--10117.41
其他(万元)-729.95--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)19230.78------9843.82
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9468.59--5617.80--17863.10
减:现金的期初余额(万元)5617.80--23922.78--23922.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3850.78-------6059.68
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)133.77------245.99
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-302026-04-302025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-302026-04-302025-10-282025-08-28
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