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世华科技(688093)现金流量表图
世华科技(688093)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53832.3528444.97122748.3686591.7158990.17
收到的税费返还(万元)100.39--88.1991.9248.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1381.22407.78519.401143.15967.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55313.9528852.75123355.9587826.7860006.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15282.228810.3346305.8534071.0823185.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8386.934538.7314401.0410881.507503.19
支付的各项税费(万元)6281.693520.3613255.0610706.226925.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1924.00768.793853.853507.632157.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31874.8417638.2077815.8059166.4239771.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23439.1111214.5545540.1628660.3520235.23
收回投资收到的现金(万元)105083.5039500.0066564.0930264.0920060.93
取得投资收益收到的现金(万元)1314.53435.06850.87604.36492.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----4.302.152.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)106398.0339935.0667419.2630870.6020555.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15659.009422.1936947.3630300.1223300.75
投资支付的现金(万元)126280.0039500.00113344.4978044.4922944.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)141939.0048922.19150291.85108344.6146245.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35540.97-8987.13-82872.58-77474.01-25689.42
吸收投资收到的现金(万元)----59260.0059260.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4283.32--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4283.32--59260.0059260.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8381.77--15324.474175.554175.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11.27----223.9684.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8393.041.5215520.774399.514259.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4109.72-1.5243739.2354860.49-4259.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-214.94-93.35-245.7814.7882.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16426.522132.556161.026061.62-9631.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37308.4937308.4931147.4731147.4731147.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20881.9739441.0437308.4937209.0921515.87
净利润(万元)12238.17--39891.44--19306.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)257.00------711.98
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)313.65--517.34--231.34
长期待摊费用摊销(万元)--------93.25
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----0.21--0.20
固定资产报废损失(万元)2891.08--4458.47--0.61
公允价值变动损失(万元)-13.67--------
财务费用(万元)393.42--411.76---10.07
投资损失(万元)-1010.65---1604.07---694.89
递延所得税资产减少(万元)176.03---251.30---252.01
递延所得税负债增加(万元)1.69---3.03---1.43
存货的减少(万元)1133.96---1037.96---610.54
经营性应收项目的减少(万元)8926.86---672.65---1035.85
经营性应付项目的增加(万元)-1837.00--1624.04--504.87
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)23439.11------20235.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20881.97--37308.49--21515.87
减:现金的期初余额(万元)37308.49--31147.47--31147.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-16426.52-------9631.60
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-185.41------19.61
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)7.48------19.47
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-182026-04-182025-10-292025-08-22
更新时间2026-08-242026-04-182026-04-182025-10-302025-08-25
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