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中原内配(002448)现金流量表图
中原内配(002448)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)143985.4855984.52236364.14176834.88116646.64
收到的税费返还(万元)207.85154.371625.11887.96413.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1174.16737.037830.017669.766381.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)145367.4856875.92245819.25185392.60123441.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)89292.0243420.54154510.2899764.1168036.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32868.2817392.0956852.4943283.8029719.94
支付的各项税费(万元)9935.394194.9312041.088694.595468.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4311.232968.3210853.0617172.4211443.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)136406.9167975.89234256.90168914.92114669.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8960.56-11099.9611562.3516477.688772.17
收回投资收到的现金(万元)30612.0620305.62106407.2585236.4170220.35
取得投资收益收到的现金(万元)95.3484.40369.10347.76289.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)113.3260.6869.9441.6234.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30820.7220450.70106846.2985625.7970543.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12207.936588.4915080.187901.704419.96
投资支付的现金(万元)25400.0011800.0098424.4878571.6759961.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37607.9318388.49113504.6686473.3764381.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6787.202062.22-6658.37-847.586162.15
吸收投资收到的现金(万元)----381.43----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----381.43----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15300.0010800.0078587.4150717.4121847.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------14668.827865.33
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15300.0015389.22103478.5765386.2329712.74
偿还债务支付的现金(万元)13600.008650.0083525.5859799.4719691.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8937.73761.2210752.759934.449424.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)238.80238.78174.20174.20174.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)139.54----1131.13781.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22677.279411.2297755.2170865.0429897.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7377.275978.005723.36-5478.81-184.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)581.93410.95213.75641.32487.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4621.98-2648.7910841.0910792.6115237.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38347.8638325.0027506.7727506.7727506.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33725.8835676.2038347.8638299.3842744.15
净利润(万元)26353.66--23453.78--19462.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2209.24------869.82
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)553.71--874.86--446.51
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.78---31.56---3.77
固定资产报废损失(万元)10883.91--21289.73--11763.50
公允价值变动损失(万元)-16.34---68.04---28.68
财务费用(万元)551.57--3073.97--994.51
投资损失(万元)-1887.44---4462.67---2151.25
递延所得税资产减少(万元)-65.12---333.81---217.33
递延所得税负债增加(万元)-41.82---109.83---112.20
存货的减少(万元)-1494.56--14664.14---6500.29
经营性应收项目的减少(万元)-33278.46---58332.04---17423.21
经营性应付项目的增加(万元)4890.42---4705.99--1300.20
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8960.56------8772.17
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33725.88--38347.86--42744.15
减:现金的期初余额(万元)38347.86--27506.77--27506.77
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4621.98------15237.38
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)166.67------186.84
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-252025-04-252024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-272025-04-252025-04-252024-10-302024-08-27
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