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维维股份(600300)现金流量表图
维维股份(600300)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)261590.73163886.2985253.96416693.33307748.65
收到的税费返还(万元)254.60165.7393.64257.29171.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8986.864985.082723.5310605.316772.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)270832.19169037.1088071.12427555.94314692.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)139110.0786436.3957176.05317930.79238093.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23307.3116320.299373.2632431.0423096.79
支付的各项税费(万元)23700.2318105.4512818.9331458.0224316.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17976.3711191.316318.8116893.3718863.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)204093.99132053.4585687.05398713.22304369.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)66738.2036983.652384.0728842.7210323.06
收回投资收到的现金(万元)1434.411073.55309.6716568.213710.92
取得投资收益收到的现金(万元)68.8368.8328.50130.04130.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)321.21202.71125.8114400.1115032.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1824.451345.09463.9831098.3618873.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)684.11304.81208.892947.631978.41
投资支付的现金(万元)2069.98544.22428.0114790.156469.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--0.00----0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2754.09849.03636.9117737.798447.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-929.65496.05-172.9313360.5710426.05
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20900.0018000.005000.0019500.0015779.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20900.0018000.005000.0019500.0015779.23
偿还债务支付的现金(万元)15500.0011500.008500.0032486.0018182.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20984.7920913.9988.0611635.4411450.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)896.28831.45446.33345.03321.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37381.0633245.449034.3944466.4629953.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16481.06-15245.44-4034.39-24966.46-14174.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.140.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)49327.4922234.27-1823.2517236.976574.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83364.8083364.8083364.8066127.8366127.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)132692.29105599.0781541.5583364.8072702.49
净利润(万元)--11890.12--41089.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4256.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3282.89--6504.72--
长期待摊费用摊销(万元)------35.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.25---11660.36--
固定资产报废损失(万元)--7424.83--3.84--
公允价值变动损失(万元)---174.14--139.97--
财务费用(万元)--222.96--1119.11--
投资损失(万元)---1090.04---69.91--
递延所得税资产减少(万元)--0.00--178.46--
递延所得税负债增加(万元)---3.47---190.02--
存货的减少(万元)--27221.32---18057.54--
经营性应收项目的减少(万元)--1074.75--44191.63--
经营性应付项目的增加(万元)---13124.37---43610.56--
其他(万元)--9.20------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--36983.65--28842.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--105599.07--83364.80--
减:现金的期初余额(万元)--83364.80--66127.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22234.27--17236.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--100.05---8482.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--141.12--345.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-282025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-292025-04-212024-10-29
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