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双林股份(300100)现金流量表图
双林股份(300100)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)231337.59117623.86422718.30315810.38214138.71
收到的税费返还(万元)443.6229.833281.772698.372635.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14618.623011.4810364.556813.304219.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)246399.82120665.17436364.62325322.06220994.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)148160.7676862.73261798.14206449.84129290.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33120.9018028.6664756.6445075.3330606.70
支付的各项税费(万元)12794.187792.3818132.5513902.379771.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12199.794522.4024563.7014248.0910968.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)206275.63107206.17369251.03279675.63180637.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40124.1913459.0067113.5945646.4240357.05
收回投资收到的现金(万元)1087.591087.591000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)360.04360.0416212.4511978.168656.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)804.5441.243602.402693.32937.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2252.161488.8620814.8414671.489594.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20474.5115067.4529616.8615683.889615.92
投资支付的现金(万元)4867.85--2028.622087.59222.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)10133.60--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1002.92--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35475.9724701.0631645.4818774.399838.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33223.80-23212.19-10830.64-4102.91-244.53
吸收投资收到的现金(万元)5043.51--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)75000.0034000.0087995.3176695.3165495.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)80043.5134000.0087995.3176695.3165495.31
偿还债务支付的现金(万元)75485.6333915.31116874.69114109.6984609.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9126.13853.097571.426927.416162.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)714.42--3755.922394.092236.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)85326.1834888.17128202.03123431.1993008.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5282.67-888.17-40206.72-46735.89-27512.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)219.8291.26441.38-217.44125.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1837.55-10550.1016517.61-5409.8112725.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51144.4251144.4234626.8134626.8134626.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52981.9740594.3251144.4229217.0047352.37
净利润(万元)28722.86--49762.44--24870.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-135.02--7606.76--131.28
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)996.00--1960.31--962.15
长期待摊费用摊销(万元)416.26--3389.16----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3605.61---584.74---19.75
固定资产报废损失(万元)49.43--100.01--13463.81
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)906.20--3104.03--1890.92
投资损失(万元)421.18---16026.47---8706.50
递延所得税资产减少(万元)244.41---1481.81--348.03
递延所得税负债增加(万元)160.93--224.34---237.65
存货的减少(万元)257.25--1474.14---6794.92
经营性应收项目的减少(万元)18510.20---16026.76--46641.05
经营性应付项目的增加(万元)-22234.04---412.85---33595.62
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)40124.19--67113.59--40357.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)52981.97--51144.42--47352.37
减:现金的期初余额(万元)51144.42--34626.81--34626.81
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1837.55--16517.61--12725.56
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)434.39--723.24--522.43
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-182025-04-162024-10-232024-08-07
更新时间2025-08-282025-04-182025-04-162024-10-232025-08-28
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