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益生股份(002458)现金流量表图
益生股份(002458)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)130441.1562415.67315424.55219307.42140893.47
收到的税费返还(万元)----1.101.631.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3989.581463.452782.652888.501978.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)134430.7363879.12318208.30222197.56142873.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83462.0041744.16165883.97125804.1785772.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29498.5015458.8756248.8542446.4228225.39
支付的各项税费(万元)601.63268.801678.151363.05562.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6606.623091.2519060.849567.496205.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)120168.7560563.09242871.81179181.12120765.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14261.973316.0375336.4843016.4422108.16
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.645.78223.82128.48117.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20.645.78223.82128.48117.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10913.217816.6159369.8554329.0226675.90
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------95.03
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10913.217816.6159369.8554424.0826770.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10892.57-7810.83-59146.03-54295.60-26653.59
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)202567.92125244.02209942.15151417.7049315.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----6000.00--6000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)206707.92127644.02215942.15157417.7055315.52
偿还债务支付的现金(万元)132388.47103237.47109725.0066618.0050818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22398.8111358.9424927.9923511.2623124.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----60429.22--12892.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)205077.13148785.56195082.21132901.2986834.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1630.79-21141.5420859.9424516.40-31519.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5000.19-25636.3437050.3913237.24-36064.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)120949.20120949.2083898.8183898.8183898.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)125949.3995312.86120949.2097136.0447834.02
净利润(万元)438.24--50203.60--18482.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----3590.67--1412.90
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)239.89--559.23--277.27
长期待摊费用摊销(万元)----80.15--150.63
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.05---22.21--5.14
固定资产报废损失(万元)12803.78--214.59--129.72
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1954.14--3958.74--2091.67
投资损失(万元)1257.63--2899.58--1546.70
递延所得税资产减少(万元)49.87---159.47---50.40
递延所得税负债增加(万元)-3.70---7.41---3.70
存货的减少(万元)627.08---8581.75---8235.13
经营性应收项目的减少(万元)-779.01--2675.66---1591.81
经营性应付项目的增加(万元)-2721.85---13833.90---4621.89
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----75336.48--22108.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)125949.39--120949.20--47834.02
减:现金的期初余额(万元)120949.20--83898.81--83898.81
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----37050.39---36064.79
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----2112.31--856.37
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-012025-04-292025-03-282024-10-312024-08-01
更新时间2025-08-012025-04-292025-03-282024-10-312024-08-02
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