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恒顺醋业(600305)现金流量表图
恒顺醋业(600305)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)122615.7257118.27250119.29162001.43110199.99
收到的税费返还(万元)2029.521925.15425.271180.26198.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1084.52484.873336.702976.562195.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)125729.7759528.29253881.26166158.24112594.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)77588.6644859.77140064.3297993.7369368.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18692.838722.3532991.0924960.4718281.21
支付的各项税费(万元)7668.892191.1014629.4211456.056946.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22617.967704.4641567.8327974.4022226.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)126568.3363477.68229252.67162384.65116822.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-838.56-3949.3824628.593773.59-4228.48
收回投资收到的现金(万元)87764.7587065.00191784.32161804.14121804.14
取得投资收益收到的现金(万元)288.67930.971250.86904.10572.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1616.601000.35256.451.951.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------286.60--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)89670.0288996.33193291.64162996.79122378.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4842.691758.4621092.0414733.3711142.55
投资支付的现金(万元)103000.0078000.00192109.19155000.00115000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----59.31241.70--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)107842.6979758.46213260.54169975.07126142.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18172.679237.86-19968.91-6978.28-3764.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.28--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.28--------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13256.04--11064.7211064.726570.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)768.27--1381.321412.62--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14024.31--12446.0312477.337982.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14024.02---12446.03-12477.33-7982.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-24.56---1.0813.5413.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33059.825288.48-7787.42-15668.48-15962.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52363.8552363.8560151.2760151.2760151.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19304.0357652.3252363.8544482.7944189.25
净利润(万元)12047.65--14228.75--10981.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)190.21--166.87----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)151.41--566.05--277.31
长期待摊费用摊销(万元)----112.34----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.86---3100.37---8.37
固定资产报废损失(万元)5596.07--21.54--4706.79
公允价值变动损失(万元)-290.16--2412.60---320.44
财务费用(万元)29.34--57.59--28.40
投资损失(万元)-522.25--25.01--195.14
递延所得税资产减少(万元)-26.32---689.23---22.65
递延所得税负债增加(万元)77.93---453.95--233.80
存货的减少(万元)4520.36---4350.95--1774.22
经营性应收项目的减少(万元)-374.28--3250.36--927.64
经营性应付项目的增加(万元)-22471.80--1458.04---23474.80
其他(万元)67.12------85.92
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-838.56--24628.59----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19304.03--52363.85--44189.25
减:现金的期初余额(万元)52363.85--60151.27--60151.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-33059.82---7787.42----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-0.81--983.22----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)80.92--300.25----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-292026-04-142025-11-012025-08-26
更新时间2026-08-192026-04-302026-04-152025-11-012025-08-26
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