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多瑞医药(301075)现金流量表图
多瑞医药(301075)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17165.4211340.705353.2622400.1821202.50
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26.01382.11970.362682.773004.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17191.4311722.816323.6225082.9524207.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10766.907275.454163.3112057.5512840.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4850.263465.711837.575423.123668.80
支付的各项税费(万元)816.25593.73241.861779.911600.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4230.623051.461683.9412540.149032.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20664.0314386.357926.6831800.7327142.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3472.60-2663.54-1603.06-6717.79-2935.17
收回投资收到的现金(万元)103559.2277059.2249898.7676105.3058305.99
取得投资收益收到的现金(万元)628.59508.68424.62357.83258.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2443.45------6272.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)106631.2780011.3651423.4495725.8064837.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5838.194042.272242.544091.551569.97
投资支付的现金(万元)98100.0065900.0039100.0085369.9023839.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1515.25--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2510.18------46492.41
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)107963.6281768.2450481.28114960.8471901.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1332.35-1756.88942.17-19235.05-7063.89
吸收投资收到的现金(万元)219.05219.0519.052090.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----19.052090.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11770.008000.004500.0016780.9611640.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)808.23------49.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12797.288719.054519.0519060.9611689.05
偿还债务支付的现金(万元)8140.007240.00250.0010650.005800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)705.10490.49219.441707.611450.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16.50------2099.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8861.607746.992025.9414996.559349.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3935.68972.062493.114064.412339.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-869.27-3448.361832.21-21888.43-7659.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26212.8326212.8327268.2532900.2634614.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25343.5622764.4729100.4611011.8326955.25
净利润(万元)---5985.66---8502.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--92.64--127.45--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.96---4.35--
固定资产报废损失(万元)--2144.78--2567.63--
公允价值变动损失(万元)-------54.18--
财务费用(万元)--3.82--465.84--
投资损失(万元)---101.96---533.12--
递延所得税资产减少(万元)--131.56---191.34--
递延所得税负债增加(万元)---12.02---41.49--
存货的减少(万元)---337.50---1894.95--
经营性应收项目的减少(万元)---316.53---3238.13--
经营性应付项目的增加(万元)--1277.59--2517.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22764.47--11011.83--
减:现金的期初余额(万元)--11011.83--32900.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-272025-04-252025-04-182024-10-25
更新时间2025-10-242025-08-272025-04-252025-04-182025-10-23
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