中财网 中财网股票行情
多瑞医药(301075)现金流量表图
多瑞医药(301075)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12104.494317.2318656.7617165.4211340.70
收到的税费返还(万元)9.66--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)611.6243.391091.5726.01382.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12725.774360.6319748.3317191.4311722.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11392.044849.2110491.5210766.907275.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3550.551978.037310.774850.263465.71
支付的各项税费(万元)521.6269.31882.31816.25593.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1704.951129.335646.974230.623051.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17169.178025.8824331.5720664.0314386.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4443.40-3665.25-4583.24-3472.60-2663.54
收回投资收到的现金(万元)2700.002500.0092198.30103559.2277059.22
取得投资收益收到的现金(万元)34.4514.45327.79628.59508.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56.0040.8877.60----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2815.06--880.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4242.08--25289.982443.45--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9847.602555.33118773.67106631.2780011.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6389.644269.6410181.685838.194042.27
投资支付的现金(万元)500.00500.0081298.7098100.0065900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1515.25--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----10034.812510.18--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6889.644769.64101515.19107963.6281768.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2957.95-2214.3117258.48-1332.35-1756.88
吸收投资收到的现金(万元)------219.05219.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----12770.0011770.008000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7640.385644.3018.00808.23--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7640.385644.3012788.0012797.288719.05
偿还债务支付的现金(万元)7770.001600.0018390.918140.007240.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)264.18148.13878.91705.10490.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)156.27--8677.5016.50--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8190.451748.1327947.328861.607746.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-550.073896.17-15159.323935.68972.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----0.15----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2035.51-1983.39-2484.23-869.27-3448.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8527.608527.8011011.8326212.8326212.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6492.096544.428527.6025343.5622764.47
净利润(万元)324.07---13240.14---5985.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-214.32--599.24----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)146.74--219.50--92.64
长期待摊费用摊销(万元)14.00--31.90----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-24.28--10.55--0.96
固定资产报废损失(万元)----82.76--2144.78
公允价值变动损失(万元)-----3.86----
财务费用(万元)660.39--1793.77--3.82
投资损失(万元)-4020.53---85.26---101.96
递延所得税资产减少(万元)305.28---40.02--131.56
递延所得税负债增加(万元)-12.36---24.71---12.02
存货的减少(万元)-2959.13---4351.12---337.50
经营性应收项目的减少(万元)-2058.46--1628.81---316.53
经营性应付项目的增加(万元)900.12--2599.66--1277.59
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4443.40---4583.24----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6492.09--8527.60--22764.47
减:现金的期初余额(万元)8527.60--11011.83--11011.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2035.51---2484.23----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)115.44--315.95----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-10-232025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-292025-10-242025-08-27
↑返回页顶↑

转至多瑞医药（301075）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。