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经纬辉开(300120)现金流量表图
经纬辉开(300120)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)161123.2899985.81304584.58257745.64160668.47
收到的税费返还(万元)1467.10778.704487.563108.541319.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)54078.8414292.3475605.0710927.788731.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)216669.22115056.86384677.21271781.96170719.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)148816.5783440.89230129.34209797.71137760.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18679.328913.9134733.9025001.0916566.57
支付的各项税费(万元)4664.041286.814665.974451.933024.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)46883.5113634.5492319.7716105.089970.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)219043.43107276.15361848.98255355.81167322.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2374.217780.7022828.2316426.153397.92
收回投资收到的现金(万元)35.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)192.152.65152.602064.262054.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----11166.4111203.68--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1510.00--2746.32----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1737.152.6514065.3313267.949054.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)238.2157.493405.391701.361697.27
投资支付的现金(万元)2732.462295.2013100.807000.80200.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--64694.65------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)400.00----52.85--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62991.5467047.3416506.198755.011911.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61254.39-67044.69-2440.864512.937142.31
吸收投资收到的现金(万元)7000.006871.90------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)79640.5364300.0095936.9389968.1756234.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.002318.248.65--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)86640.5371171.9098255.1789976.8256243.05
偿还债务支付的现金(万元)49605.0231121.38112518.10104515.9256639.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1737.92998.744544.663726.462388.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)105.65793.17914.80243.91--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51448.5932913.29117977.56108486.2859200.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)35191.9438258.61-19722.39-18509.46-2957.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-703.73-378.36-2010.81203.83344.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29140.39-21383.73-1345.832633.457927.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67484.3167449.2268830.1468830.1468830.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38343.9146065.4967484.3171463.5976757.64
净利润(万元)-4119.23---48428.98--1407.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1747.14--47847.41----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)978.63--646.94--560.04
长期待摊费用摊销(万元)----1213.53----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)72.84---19.30--752.16
固定资产报废损失(万元)2619.15--1042.00--2753.08
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)4855.15--6828.57--2537.69
投资损失(万元)345.09--731.64--591.43
递延所得税资产减少(万元)-1443.73---225.52---988.15
递延所得税负债增加(万元)3074.57---639.80--228.33
存货的减少(万元)1421.50--9086.25---12504.50
经营性应收项目的减少(万元)-7624.21---30704.27---5579.76
经营性应付项目的增加(万元)503.75--26225.08--8194.00
其他(万元)-8519.81------3880.85
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2374.21--22828.23----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)38343.91--67484.31--76757.64
减:现金的期初余额(万元)67484.31--68830.14--68830.14
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-29140.39---1345.83----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)320.84--1463.19----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-282025-08-22
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-282025-08-22
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