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迪阿股份(301177)现金流量表图
迪阿股份(301177)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42211.18155943.80116243.7881311.2843444.92
收到的税费返还(万元)210.261521.471317.78987.75150.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)709.752961.481976.261272.05727.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43131.20160426.75119537.8283571.0844323.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15336.1642343.6230260.7618255.9210928.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11677.2442856.3733734.3024130.5713688.87
支付的各项税费(万元)4262.8215309.0711512.178321.333964.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8214.4728302.1120993.5714101.567497.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39490.69128811.1696500.8064809.3936079.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3640.5131615.5823037.0218761.698243.87
收回投资收到的现金(万元)118158.23664161.67545821.97369449.02220918.82
取得投资收益收到的现金(万元)2401.7716684.0814512.639830.836981.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.7454.3441.3814.255.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)120581.74680900.09560375.97379294.10227905.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)817.0227219.972861.231622.211051.23
投资支付的现金(万元)119430.08645046.56542029.76306330.14187441.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)120247.09672266.53544890.99307952.34188492.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)334.658633.5515484.9871341.7639412.84
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16177.7742728.7823937.4213988.21194.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)630.611870.791109.40----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16808.3744599.5725046.8314728.02412.24
偿还债务支付的现金(万元)14143.9847834.3038913.7538911.7514595.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)84.0220360.5820294.3420294.33136.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4635.3824677.4119751.84----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18863.3892872.2978959.9273223.6021854.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2055.01-48272.72-53913.09-58495.58-21441.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.80-694.08-748.91-601.67-374.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1914.35-8717.66-16140.0031006.2025840.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13978.7022696.3622696.3622696.3622696.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15893.0513978.706556.3653702.5648536.87
净利润(万元)--5302.95--3281.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3006.55------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--360.74--127.87--
长期待摊费用摊销(万元)--4490.99------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1086.28---433.64--
固定资产报废损失(万元)------313.06--
公允价值变动损失(万元)---3334.24---1447.49--
财务费用(万元)--151.59--491.84--
投资损失(万元)---14160.06---8376.00--
递延所得税资产减少(万元)--268.94--89.20--
递延所得税负债增加(万元)---137.21---110.16--
存货的减少(万元)--7948.54--4360.31--
经营性应收项目的减少(万元)--3800.66--1847.74--
经营性应付项目的增加(万元)--2514.66--2965.20--
其他(万元)-------526.23--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31615.58------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13978.70--53702.56--
减:现金的期初余额(万元)--22696.36--22696.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8717.66------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--22631.75------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-302024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-11-042024-08-302024-04-27
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