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迪阿股份(301177)现金流量表图
迪阿股份(301177)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81562.2142211.18155943.80116243.7881311.28
收到的税费返还(万元)528.25210.261521.471317.78987.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)931.50709.752961.481976.261272.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83021.9543131.20160426.75119537.8283571.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50796.1015336.1642343.6230260.7618255.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20697.1111677.2442856.3733734.3024130.57
支付的各项税费(万元)8815.494262.8215309.0711512.178321.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16885.968214.4728302.1120993.5714101.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)97194.6639490.69128811.1696500.8064809.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14172.703640.5131615.5823037.0218761.69
收回投资收到的现金(万元)286929.89118158.23664161.67545821.97369449.02
取得投资收益收到的现金(万元)7686.592401.7716684.0814512.639830.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.5321.7454.3441.3814.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)590.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)295237.02120581.74680900.09560375.97379294.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1779.23817.0227219.972861.231622.21
投资支付的现金(万元)253248.53119430.08645046.56542029.76306330.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)437.28--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)255465.04120247.09672266.53544890.99307952.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)39771.98334.658633.5515484.9871341.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33354.4516177.7742728.7823937.4213988.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1398.25630.611870.791109.40--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34752.7016808.3744599.5725046.8314728.02
偿还债务支付的现金(万元)26381.4914143.9847834.3038913.7538911.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20288.8884.0220360.5820294.3420294.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9074.984635.3824677.4119751.84--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55745.3418863.3892872.2978959.9273223.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20992.64-2055.01-48272.72-53913.09-58495.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21.43-5.80-694.08-748.91-601.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4585.201914.35-8717.66-16140.0031006.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13978.7013978.7022696.3622696.3622696.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18563.9015893.0513978.706556.3653702.56
净利润(万元)7600.12--5302.95--3281.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-453.34--3006.55----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)464.07--360.74--127.87
长期待摊费用摊销(万元)----4490.99----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.46---1086.28---433.64
固定资产报废损失(万元)247.35------313.06
公允价值变动损失(万元)-5856.89---3334.24---1447.49
财务费用(万元)1706.66--151.59--491.84
投资损失(万元)-3052.85---14160.06---8376.00
递延所得税资产减少(万元)-68.83--268.94--89.20
递延所得税负债增加(万元)1149.15---137.21---110.16
存货的减少(万元)-10004.34--7948.54--4360.31
经营性应收项目的减少(万元)-2365.05--3800.66--1847.74
经营性应付项目的增加(万元)-13991.38--2514.66--2965.20
其他(万元)-8.60-------526.23
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-14172.70--31615.58----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18563.90--13978.70--53702.56
减:现金的期初余额(万元)13978.70--22696.36--22696.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4585.20---8717.66----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)8975.73--22631.75----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-292025-04-282025-04-282024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-11-042024-08-30
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