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富春环保(002479)现金流量表图
富春环保(002479)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)353730.91153394.81442089.88382606.34242121.66
收到的税费返还(万元)585.79267.28373.27236.06208.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19097.1310746.9033897.3854449.2739120.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)373413.82164408.99476360.53437291.66281450.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)286306.04125643.21331112.79288647.32172655.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18588.7211327.4431970.8323705.3416260.28
支付的各项税费(万元)11978.046384.3827044.9020979.4113086.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26551.9916472.5122506.1954365.7142125.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)343424.80159827.54412634.71387697.78244128.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29989.024581.4563725.8349593.8937322.60
收回投资收到的现金(万元)2804.50--4966.92----
取得投资收益收到的现金(万元)262.35262.352010.922010.92--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.5920.559561.138922.966862.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------4970.73--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3096.44282.9016745.5915904.6111429.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10957.564644.3622942.0417187.9313726.79
投资支付的现金(万元)2607.68--980.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------9139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13565.254644.3623922.0417187.9313726.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10468.81-4361.47-7176.45-1283.32-2296.91
吸收投资收到的现金(万元)600.00600.000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)600.00--0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)166266.0091266.00234599.00143729.00117700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)166866.0091866.00235099.00143729.00117700.00
偿还债务支付的现金(万元)153165.8990875.63242885.16160527.85124881.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19004.287619.0331031.3529228.6623552.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7044.215880.0010173.12--6253.12
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1747.2027958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)172170.1798494.66275716.08191503.72150181.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5304.17-6628.66-40617.08-47774.72-32481.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14216.04-6408.6815932.29535.852543.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64779.0664779.0648846.7648846.7648846.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78995.1058370.3864779.0649382.6151390.74
净利润(万元)38071.00--31515.61--23492.07
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-3076.44------5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)546.54--1684.92--1099.48
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.47---3530.77---3762.97
固定资产报废损失(万元)18214.03--36223.22--18072.54
公允价值变动损失(万元)380.26---43.72---166.78
财务费用(万元)3126.73--7892.51--3954.37
投资损失(万元)-660.62---2673.35---605.21
递延所得税资产减少(万元)834.52---1020.42---347.60
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-30106.13---23158.25--2377.37
经营性应收项目的减少(万元)-19764.33--17710.56---5908.56
经营性应付项目的增加(万元)21928.03---15987.73---597.98
其他(万元)----121.43----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)29989.02------38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)78995.10--64779.06--51390.74
减:现金的期初余额(万元)64779.06--48846.76--48846.76
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)14216.04-------38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)7.30------385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-152026-04-152025-10-242025-08-21
更新时间2026-08-192026-04-152026-04-152025-10-262025-08-22
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