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富春环保(002479)现金流量表图
富春环保(002479)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)242121.66116415.96371348.28386181.37249930.64
收到的税费返还(万元)208.97203.732398.473948.831657.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39120.3217736.6735212.8726943.3215493.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)281450.96134356.37408959.63417073.52267081.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)172655.9379069.07276743.11295603.35197004.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16260.289754.1430479.7921948.9514833.51
支付的各项税费(万元)13086.286335.7519192.6315152.7610049.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42125.8616894.0032890.6014234.079725.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)244128.36112052.97359306.13346939.13231613.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37322.6022303.4049653.4970134.4035468.22
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----1873.321873.32--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6862.236708.5411803.0310180.67150.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11429.8811276.1913839.0612054.00150.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13726.797153.5342498.8932439.779900.49
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13726.797153.5342498.8932439.779900.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2296.914122.66-28659.83-20385.77-9750.21
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)117700.0059100.00242472.00165474.00129274.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------120.00120.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)117700.0059100.00242592.00165594.00129394.00
偿还债务支付的现金(万元)124881.9157304.91252832.93184188.92122220.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23552.617924.2735351.2232302.6327123.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6253.12--12502.91----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55----1359.461164.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)150181.7265229.18289572.39217851.01150508.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32481.72-6129.18-46980.39-52257.01-21114.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2543.9720296.88-25986.73-2508.384603.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48846.7648846.7674833.4974833.4974833.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51390.7469143.6448846.7672325.1179436.77
净利润(万元)23492.07--34186.08--13732.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97------396.82
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1099.48--2514.08--1207.42
长期待摊费用摊销(万元)--------319.09
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3762.97---4730.96--100.93
固定资产报废损失(万元)18072.54--34197.25----
公允价值变动损失(万元)-166.78--166.78----
财务费用(万元)3954.37--9058.12--3927.52
投资损失(万元)-605.21---2430.21---837.70
递延所得税资产减少(万元)-347.60---1366.49---309.05
递延所得税负债增加(万元)-----16.42----
存货的减少(万元)2377.37---38253.83---40621.99
经营性应收项目的减少(万元)-5908.56---1328.61--34260.56
经营性应付项目的增加(万元)-597.98--11456.44--6543.82
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53------35468.22
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)51390.74--48846.76--79436.77
减:现金的期初余额(万元)48846.76--74833.49--74833.49
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73------4603.28
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36------73.75
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-152025-04-152024-10-252024-08-21
更新时间2025-08-222025-04-152025-04-152024-10-292024-08-22
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