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新筑股份(002480)现金流量表图
新筑股份(002480)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)86772.3733235.08167130.1082688.3548654.60
收到的税费返还(万元)727.12723.29854.80854.80393.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1772.271020.395803.533389.833085.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)89271.7634978.76173788.4386932.9952133.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51841.3428177.28108292.9873866.4846228.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14420.858922.5127182.5221267.4014577.63
支付的各项税费(万元)10957.095323.2217777.8512909.799947.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3932.922189.2710700.439033.725644.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)81152.1944612.28163953.78117077.3976397.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8119.57-9633.529834.65-30144.40-24264.81
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)5.62--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2318.512305.510.180.180.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)9180.009180.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11504.1311485.510.180.180.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10889.238420.0183504.1956557.8744948.92
投资支付的现金(万元)----400.00400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)201.13--8792.436781.146781.14
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----21315.5412871.156033.87
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11090.368621.14114012.1576610.1557763.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)413.772864.37-114011.97-76609.97-57763.75
吸收投资收到的现金(万元)----4000.004000.004000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----4000.004000.004000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)93289.36111289.36341005.00270305.00241205.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)53787.7012160.4364325.5654000.0025000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)147077.06123449.79409330.56328305.00270205.00
偿还债务支付的现金(万元)93997.0686878.46219937.13160687.70153029.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11466.616525.0431171.5223146.6615709.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)129.65--1562.261066.421066.42
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)61321.259391.07117859.2392024.4476975.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)166784.92102794.58368967.88275858.80245714.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19707.8620655.2140362.6752446.2024490.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-450.717.32-152.97-21.092.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11625.2313893.39-63967.63-54329.26-57535.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)110967.47110967.47174935.10174935.10174935.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)99342.24124860.86110967.47120605.84117399.72
净利润(万元)-2187.73---34063.38---13447.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1389.69--9701.08--10918.73
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3479.22--6537.24--2964.45
长期待摊费用摊销(万元)670.49--787.76--358.17
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-321.10--0.28--0.00
固定资产报废损失(万元)1.96--91.10--20.05
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)14851.71--35389.46--17845.43
投资损失(万元)-3038.99--3184.70--1636.03
递延所得税资产减少(万元)122.28--446.81---570.17
递延所得税负债增加(万元)-202.03---694.39---373.44
存货的减少(万元)-5959.40--25877.93--1085.49
经营性应收项目的减少(万元)7941.71---114639.07---78528.04
经营性应付项目的增加(万元)-24396.96--35225.83--17782.71
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8119.57--9834.65---24264.81
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)99342.24--110967.47--117399.72
减:现金的期初余额(万元)110967.47--174935.10--174935.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11625.23---63967.63---57535.38
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-46.87--8433.23----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)522.90--1296.21--587.75
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-292025-04-282024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-282024-10-292024-08-28
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