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江海股份(002484)现金流量表图
江海股份(002484)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)219817.45101650.98331564.64218349.52126334.24
收到的税费返还(万元)1740.191538.194591.814297.581753.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3780.123104.039056.904818.953452.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)225337.76106293.20345213.34227466.05131539.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)121629.1455437.64144645.8686604.3662817.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34564.3818114.8162309.0046875.1831080.20
支付的各项税费(万元)12812.616859.2617448.0912283.236989.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16807.346018.9834060.3817640.0713224.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)185813.4786430.70258463.33163402.85114111.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39524.2919862.5086750.0164063.2017428.47
收回投资收到的现金(万元)84440.0011480.00158908.8027636.8518439.48
取得投资收益收到的现金(万元)292.5723.99488.62191.99177.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.411.63135.01474.25318.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2285.192285.19
收到其他与投资活动有关的现金(万元)179.75--1418.88----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)84931.7311505.62160951.3130588.2721220.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8701.294167.4531612.8124081.826826.15
投资支付的现金(万元)127650.6668400.00166680.2426542.2815327.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----180.48--180.48
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)574.66--693.50----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)136926.6272567.45199167.0250804.5722334.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51994.88-61061.83-38215.71-20216.30-1113.29
吸收投资收到的现金(万元)400.00400.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)400.00400.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2896.004245.6739239.5016905.269446.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3296.004645.6739239.5016905.269446.33
偿还债务支付的现金(万元)5079.706601.0026805.305474.163535.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22339.45316.0422884.4022680.1422398.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1468.69123.185600.355828.362347.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28887.857040.2255290.0433982.6628281.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25591.85-2394.56-16050.54-17077.40-18835.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1664.64-575.45-1066.07480.41568.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-39727.07-44169.3331417.6927249.91-1951.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)148557.05148557.05117139.36117139.36117139.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)108829.97104387.72148557.05144389.27115188.13
净利润(万元)38417.08--68080.66--36152.77
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3506.47--3795.98--1064.39
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)467.03--790.60--456.32
长期待摊费用摊销(万元)----566.00--218.11
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.03--1.38---1.56
固定资产报废损失(万元)15280.60--131.02--5.66
公允价值变动损失(万元)-424.96---181.27----
财务费用(万元)2213.96--1388.77--487.62
投资损失(万元)-527.20---634.44---181.44
递延所得税资产减少(万元)135.74---1020.20---189.41
递延所得税负债增加(万元)176.74--390.72--65.05
存货的减少(万元)2601.66---26995.46---21999.74
经营性应收项目的减少(万元)-53369.82---50105.64---68861.13
经营性应付项目的增加(万元)30444.37--61140.62--55568.96
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)39524.29--86750.01--17428.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)108829.97--148557.05--115188.13
减:现金的期初余额(万元)148557.05--117139.36--117139.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-39727.07--31417.69---1951.23
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)191.00--29369.82----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-232026-04-092025-10-222025-08-28
更新时间2026-08-202026-04-232026-04-102025-10-222025-08-28
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