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泽宇智能(301179)现金流量表图
泽宇智能(301179)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57276.0027691.3699821.8571436.6549008.46
收到的税费返还(万元)26.89--10.4410.4410.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2254.471899.242252.741676.601552.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59557.3729590.60102085.0373123.7050571.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52022.7215148.3765566.0745569.9725198.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8097.864578.1713131.549425.026590.74
支付的各项税费(万元)3574.432115.1910101.627344.785179.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5666.073060.449430.076601.853996.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69361.0824902.1898229.3068941.6240965.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9803.724688.413855.734182.089606.34
收回投资收到的现金(万元)391933.73217409.35894747.60681073.18468838.98
取得投资收益收到的现金(万元)2909.871451.377487.435066.853834.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----16.803.003.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)394843.59218860.72902251.83686143.03472676.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1954.251165.089851.938883.325874.76
投资支付的现金(万元)407153.10246842.10885653.85677445.28470375.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)409107.35248007.18895505.78686328.59476250.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14263.76-29146.466746.05-185.57-3573.95
吸收投资收到的现金(万元)21.5921.592154.06654.05--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)62293.8456293.8443462.1135313.0024000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62315.4356315.4345616.1735967.0524000.00
偿还债务支付的现金(万元)30821.1113700.0050500.0037500.0022500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11599.42213.2518850.3718732.2713513.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--55.84--5164.28--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42526.3613969.0974606.7761396.5641122.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19789.0742346.34-28990.61-25429.50-17122.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.58-1.380.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4280.9917886.92-18388.83-21432.99-11089.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12400.1312400.1330788.9630788.9630788.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8119.1430287.0512400.139355.9719699.03
净利润(万元)3191.33--21011.91--10016.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)109.78--128.42--50.42
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----9.47---3.35
固定资产报废损失(万元)740.24--603.67--211.18
公允价值变动损失(万元)-2578.35---1944.70---2298.17
财务费用(万元)659.64--939.27--529.44
投资损失(万元)-1065.18---4496.55---1032.94
递延所得税资产减少(万元)-300.92---1492.22---825.33
递延所得税负债增加(万元)64.12---181.56---114.48
存货的减少(万元)-8945.50---6975.64--7056.53
经营性应收项目的减少(万元)13701.48---29826.36---1143.76
经营性应付项目的增加(万元)-16637.81--21053.14---4668.80
其他(万元)1113.79--2667.70--1355.88
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8119.14--12400.13--19699.03
减:现金的期初余额(万元)12400.13--30788.96--30788.96
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-232025-04-182024-10-232024-08-30
更新时间2025-08-282025-04-252025-04-182024-10-252025-08-28
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