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泽宇智能(301179)现金流量表图
泽宇智能(301179)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55074.4038288.22147810.6490964.2757276.00
收到的税费返还(万元)554.23--167.4326.8926.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3185.201014.252706.642787.822254.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58813.8339302.47150684.7293778.9959557.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55309.0827358.3295326.4573996.7252022.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8544.334837.0515673.7511873.618097.86
支付的各项税费(万元)3271.832016.269615.605174.123574.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3759.031993.5711172.838997.735666.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70884.2636205.19131788.63100042.1869361.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12070.443097.2718896.09-6263.20-9803.72
收回投资收到的现金(万元)435818.00202007.32748301.73537954.73391933.73
取得投资收益收到的现金(万元)5602.253787.514707.033992.782909.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.450.45--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)441420.25205794.83753009.21541947.95394843.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1541.1439.742588.742184.461954.25
投资支付的现金(万元)420341.00219882.00759681.10566021.10407153.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)421882.14219921.74762269.84568205.56409107.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)19538.11-14126.91-9260.63-26257.60-14263.76
吸收投资收到的现金(万元)--0.002100.202099.9921.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----90.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15000.0015000.0078516.2677022.3362293.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3387.903387.90--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15000.0015000.0084004.3582510.2162315.43
偿还债务支付的现金(万元)12728.4812728.4880913.0043085.0030821.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7401.60128.5912131.0311901.3411599.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)192.2370.89359.90193.75--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20322.3212927.9693403.9355180.0942526.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5322.322072.04-9399.5827330.1219789.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.64-1.33-4.35-3.64-2.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2142.71-8958.93231.52-5194.31-4280.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12631.6612631.6612400.1312400.1312400.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14774.373672.7312631.667205.828119.14
净利润(万元)5455.09--14105.96--3191.33
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)35.05---11.28----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)120.01--207.61--109.78
长期待摊费用摊销(万元)----9.98----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----3.89----
固定资产报废损失(万元)768.48--1.64--740.24
公允价值变动损失(万元)-3057.34---5109.74---2578.35
财务费用(万元)259.72--1232.55--659.64
投资损失(万元)-1369.98---2765.90---1065.18
递延所得税资产减少(万元)-163.43--107.57---300.92
递延所得税负债增加(万元)-200.54--371.18--64.12
存货的减少(万元)-297.57---23508.88---8945.50
经营性应收项目的减少(万元)16709.47--3610.89--13701.48
经营性应付项目的增加(万元)-30531.72--28174.12---16637.81
其他(万元)38.40------1113.79
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-12070.44--18896.09----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14774.37--12631.66--8119.14
减:现金的期初余额(万元)12631.66--12400.13--12400.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2142.71--231.52----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)133.86--201.87----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-282026-04-282025-10-222025-08-28
更新时间2026-08-232026-04-292026-04-292025-10-222025-08-28
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