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利扬芯片(688135)现金流量表图
利扬芯片(688135)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44965.3628860.5613016.0456498.1041859.69
收到的税费返还(万元)931.00931.00439.861332.53878.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)657.10524.08524.641512.461442.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46553.4630315.6413980.5459343.0944180.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8385.155308.182265.1511174.078300.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16246.7311005.665699.8820701.9515789.19
支付的各项税费(万元)4185.532761.551321.905058.303524.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1726.471161.38357.541983.601790.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30543.8920236.779644.4738917.9229404.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16009.5710078.874336.0720425.1714776.00
收回投资收到的现金(万元)32.4832.48------
取得投资收益收到的现金(万元)126.88112.36130.2781.6119.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1087.003.974.223.551.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)30058.40--16017.7025708.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31304.7628207.2016152.1925793.166721.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27973.8821655.199386.1739784.3731293.94
投资支付的现金(万元)1780.00960.00--1000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)32058.40--20023.4025708.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61812.2852673.5929409.5766492.3753994.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30507.52-24466.39-13257.38-40699.21-47273.41
吸收投资收到的现金(万元)756.20----249.697463.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11367.717603.923755.6078821.8169555.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6300.00----9000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18423.9114660.113755.6088071.5086019.38
偿还债务支付的现金(万元)13678.959504.364103.3617755.3811654.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1532.49999.53512.514188.793649.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10208.60--3094.5011653.30--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25420.0416719.837710.3733597.4723489.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6996.14-2059.71-3954.7754474.0462529.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.72-1.01-0.404.06-0.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21500.80-16448.25-12876.4834204.0430032.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44559.7944559.7944559.7910355.7410355.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23058.9828111.5431683.3144559.7940388.17
净利润(万元)---573.52---5889.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------810.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--135.88--302.86--
长期待摊费用摊销(万元)------2351.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------1.50--
固定资产报废损失(万元)--9212.28---1.65--
公允价值变动损失(万元)--152.38---252.95--
财务费用(万元)--2047.37--3433.27--
投资损失(万元)---112.33---81.61--
递延所得税资产减少(万元)---767.25--140.97--
递延所得税负债增加(万元)---275.01---343.54--
存货的减少(万元)--720.37---498.16--
经营性应收项目的减少(万元)---5242.69---982.28--
经营性应付项目的增加(万元)--2516.91--3133.68--
其他(万元)---182.05------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------20425.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28111.54--44559.79--
减:现金的期初余额(万元)--44559.79--10355.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------34204.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------209.08--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1503.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-302025-04-302024-10-31
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