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利扬芯片(688135)现金流量表图
利扬芯片(688135)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39803.3320921.3963786.6944965.3628860.56
收到的税费返还(万元)188.39--5966.55931.00931.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3136.25176.541539.27657.10524.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43127.9721097.9371292.5246553.4630315.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8302.703980.3313613.478385.155308.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12895.786823.6721880.3316246.7311005.66
支付的各项税费(万元)3158.011508.125629.804185.532761.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3957.511219.712262.931726.471161.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28314.0013531.8343386.5330543.8920236.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14813.977566.1027905.9916009.5710078.87
收回投资收到的现金(万元)----32.4832.4832.48
取得投资收益收到的现金(万元)----144.77126.88112.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.9113.14902.621087.003.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----32058.4030058.40--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28.9113.1433138.2731304.7628207.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17006.527166.8137955.3727973.8821655.19
投资支付的现金(万元)40.00--1780.001780.00960.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----32058.4032058.40--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17046.527166.8171793.7761812.2852673.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17017.61-7153.67-38655.50-30507.52-24466.39
吸收投资收到的现金(万元)----949.86756.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10182.984775.3816161.7911367.717603.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5000.005000.008000.006300.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15182.989775.3825111.6418423.9114660.11
偿还债务支付的现金(万元)9538.207106.2216774.3513678.959504.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)799.06493.501668.071532.49999.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6781.153241.5513307.3110208.60--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17118.4010841.2831749.7325420.0416719.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1935.43-1065.91-6638.09-6996.14-2059.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)75.0639.548.43-6.72-1.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4064.01-613.93-17379.17-21500.80-16448.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27180.6227180.6244559.7944559.7944559.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23116.6126566.6827180.6223058.9828111.54
净利润(万元)1662.11---636.47---573.52
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)138.74--274.27--135.88
长期待摊费用摊销(万元)----3054.23----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.23---285.94----
固定资产报废损失(万元)10520.61--86.98--9212.28
公允价值变动损失(万元)-193.10--214.23--152.38
财务费用(万元)1336.56--4287.60--2047.37
投资损失(万元)1.47---143.48---112.33
递延所得税资产减少(万元)-1314.78---1581.54---767.25
递延所得税负债增加(万元)-4.14---265.87---275.01
存货的减少(万元)-47.33--858.00--720.37
经营性应收项目的减少(万元)-3514.46---5060.97---5242.69
经营性应付项目的增加(万元)3530.77--5864.51--2516.91
其他(万元)-5.94-------182.05
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14813.97--27905.99----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23116.61--27180.62--28111.54
减:现金的期初余额(万元)27180.62--44559.79--44559.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4064.01---17379.17----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-50.48--671.35----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)728.28--1478.86----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-272025-08-26
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-10-282025-08-26
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