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金固股份(002488)现金流量表图
金固股份(002488)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)89249.98315670.11336187.00233031.2396517.88
收到的税费返还(万元)133.023019.093825.503365.981348.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17215.6624325.915791.409666.7612889.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)106598.66343015.10345803.90246063.97110755.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)99316.56269202.97336134.32233496.74107654.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8883.9426921.2820497.9214543.698290.94
支付的各项税费(万元)2320.482981.682999.992337.741329.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13390.3530106.66280.779601.374648.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)123911.33329212.59359913.00259979.54121923.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17312.6713802.51-14109.10-13915.57-11168.01
收回投资收到的现金(万元)125202.7630010.16------
取得投资收益收到的现金(万元)21.33574.67------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.38344.7535.1111.113.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--28.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----11.75--80.33
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)125237.4730957.5846.8611.1183.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2751.9640766.0610219.3512930.5614135.45
投资支付的现金(万元)152002.5035000.00----44.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)154754.4675766.0610219.3512930.5614179.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29516.98-44808.47-10172.49-12919.45-14095.88
吸收投资收到的现金(万元)0.02118532.5930.6130.61--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.02118532.5930.6130.61--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)120600.00192100.00105481.0088700.0014000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--21677.06------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)120600.02332309.65105511.6188730.6114000.00
偿还债务支付的现金(万元)115775.89164294.00107216.7189650.762288.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22273.8211267.335881.393021.071914.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6289.0323344.882225.501708.88445.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)144338.74198906.21115323.6094380.714647.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23738.72133403.43-9811.99-5650.109352.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)36.191095.47321.3096.83198.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-70532.19103492.94-33772.28-32388.28-15713.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)143583.1640090.2140090.2140090.2140090.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73050.97143583.166317.937701.9324376.66
净利润(万元)--2305.28--2117.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1304.98--294.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1180.04--569.09--
长期待摊费用摊销(万元)--8.18------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---69.98---59.42--
固定资产报废损失(万元)--0.02--7506.97--
公允价值变动损失(万元)---108.98---81.21--
财务费用(万元)--5989.58--2131.85--
投资损失(万元)---766.96--438.02--
递延所得税资产减少(万元)--507.72--57.05--
递延所得税负债增加(万元)--84.39--6.48--
存货的减少(万元)--3502.23---5225.99--
经营性应收项目的减少(万元)---11764.54---22459.55--
经营性应付项目的增加(万元)---4382.48--481.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13802.51---13915.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--143583.16--7701.93--
减:现金的期初余额(万元)--40090.21--40090.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--103492.94---32388.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14312.09--289.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-262024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-262024-04-30
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