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金固股份(002488)现金流量表图
金固股份(002488)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)317019.67208391.0489249.98315670.11336187.00
收到的税费返还(万元)1774.64499.66133.023019.093825.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36028.9421784.1117215.6624325.915791.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)354823.25230674.81106598.66343015.10345803.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)329684.95222498.0899316.56269202.97336134.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22147.7015246.398883.9426921.2820497.92
支付的各项税费(万元)6843.984296.602320.482981.682999.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13672.297430.6613390.3530106.66280.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)372348.93249471.73123911.33329212.59359913.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17525.68-18796.92-17312.6713802.51-14109.10
收回投资收到的现金(万元)343707.35232006.72125202.7630010.16--
取得投资收益收到的现金(万元)742.53427.8721.33574.67--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.4813.3813.38344.7535.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------28.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------11.75
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)344464.36232447.97125237.4730957.5846.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27427.2410920.852751.9640766.0610219.35
投资支付的现金(万元)365001.76257000.34152002.5035000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)392429.00267921.19154754.4675766.0610219.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47964.65-35473.22-29516.98-44808.47-10172.49
吸收投资收到的现金(万元)30.6330.630.02118532.5930.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--30.630.02118532.5930.61
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)226562.22162600.00120600.00192100.00105481.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)993.34993.34--21677.06--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)227586.19163623.97120600.02332309.65105511.61
偿还债务支付的现金(万元)245278.74182311.89115775.89164294.00107216.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6817.753965.7322273.8211267.335881.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15510.2411863.856289.0323344.882225.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)267606.73198141.47144338.74198906.21115323.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-40020.54-34517.50-23738.72133403.43-9811.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)183.81-47.3536.191095.47321.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-105327.06-88834.99-70532.19103492.94-33772.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)143583.16143583.16143583.1640090.2140090.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38256.1054748.1773050.97143583.166317.93
净利润(万元)--5258.93--2305.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--902.84--1304.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1222.76--1180.04--
长期待摊费用摊销(万元)------8.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---43.44---69.98--
固定资产报废损失(万元)--7961.19--0.02--
公允价值变动损失(万元)---125.48---108.98--
财务费用(万元)--7319.78--5989.58--
投资损失(万元)---635.78---766.96--
递延所得税资产减少(万元)---80.13--507.72--
递延所得税负债增加(万元)--1616.94--84.39--
存货的减少(万元)---10665.68--3502.23--
经营性应收项目的减少(万元)---41686.77---11764.54--
经营性应付项目的增加(万元)--10012.81---4382.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---18796.92--13802.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54748.17--143583.16--
减:现金的期初余额(万元)--143583.16--40090.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---88834.99--103492.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--140.68--14312.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-212025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-262025-08-222025-04-292025-04-292024-10-30
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