中财网 中财网股票行情
农发种业(600313)现金流量表图
农发种业(600313)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)530139.65396801.49198729.49853638.04529167.22
收到的税费返还(万元)433.16414.442.495825.704557.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17707.1811908.373761.7851703.6235930.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)548279.98409124.30202493.76911167.36569655.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)524785.19388076.43188122.43840132.46532947.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13187.879546.705849.9919197.3014022.25
支付的各项税费(万元)4614.033709.821458.075731.424803.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23358.1617952.979848.7653764.4842530.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)565945.24419285.92205279.25918825.67594303.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17665.26-10161.62-2785.48-7658.30-24648.52
收回投资收到的现金(万元)137246.8986144.0033355.00180903.00148404.36
取得投资收益收到的现金(万元)626.96438.88124.211131.69955.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2503.292502.262495.901309.325.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1492.311381.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)140377.1489085.1435975.11184836.32150746.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11637.268675.164105.0410995.557476.46
投资支付的现金(万元)101050.0081050.0050000.00181901.01142033.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1586.23
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)112687.2689725.1654105.04192896.56154617.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)27689.88-640.02-18129.94-8060.24-3870.64
吸收投资收到的现金(万元)------2045.001665.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2045.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44618.4033285.009990.0034420.0027688.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------549.05--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44618.4033285.009990.0037014.0529353.00
偿还债务支付的现金(万元)35501.3521497.048601.6737423.0020130.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1603.821057.80185.353174.031634.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--722.3710.931902.83602.24
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)827.93827.93437.271998.04408.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37933.0923382.769224.2942595.0722173.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6685.319902.24765.71-5581.017179.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------86.822.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16709.93-899.41-20149.71-21386.38-21337.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)96334.9996334.9996334.99117721.38117721.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)113044.9295435.5976185.2896334.9996384.27
净利润(万元)--8430.16--8815.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20.83--3569.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1378.72--3281.48--
长期待摊费用摊销(万元)--154.52--344.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1663.38---9.62--
固定资产报废损失(万元)--29.61--87.18--
公允价值变动损失(万元)---75.16---485.78--
财务费用(万元)--890.30--2123.20--
投资损失(万元)---253.79---532.45--
递延所得税资产减少(万元)---1.57---916.52--
递延所得税负债增加(万元)--0.00---16.06--
存货的减少(万元)--15068.16---26990.59--
经营性应收项目的减少(万元)--14734.40---38313.02--
经营性应付项目的增加(万元)---51735.30--31837.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10161.62---7658.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--95435.59--96334.99--
减:现金的期初余额(万元)--96334.99--117721.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---899.41---21386.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---281.49--386.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--31.43--2195.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-222025-04-282025-04-212024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-252025-04-292025-04-212025-11-01
↑返回页顶↑

转至农发种业（600313）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。