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新锐股份(688257)现金流量表图
新锐股份(688257)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)154047.44108207.2450478.05176561.20119978.70
收到的税费返还(万元)2812.201727.861024.813561.412977.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1377.741140.74708.201589.88618.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)158237.38111075.8552211.06181712.50123575.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)96758.7375512.7933326.90110972.7877467.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32698.3423563.4712183.5032265.4624165.05
支付的各项税费(万元)6887.484996.522114.438072.596346.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9336.325805.472751.8110230.047783.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)145680.87109878.2450376.64161540.88115762.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12556.521197.611834.4220171.637812.03
收回投资收到的现金(万元)84006.2771291.5746571.9798552.1662078.24
取得投资收益收到的现金(万元)3074.182457.331704.591428.25491.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)157.0158.704.0954.5231.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)87237.4773807.6048280.66100034.9362601.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14848.506379.244206.2317651.6913272.37
投资支付的现金(万元)70912.5551755.6237046.0791750.0655387.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)31268.06----7389.63--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)459.16--531.65----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)117488.2790373.3870544.20116791.3776049.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30250.81-16565.78-22263.54-16756.44-13448.21
吸收投资收到的现金(万元)341.67179.55--440.706.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--179.55--440.706.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)81034.1557444.7922756.9979531.1660901.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1332.52----1601.53--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)82708.3458956.8522756.9981573.4062440.45
偿还债务支付的现金(万元)55054.4235826.4814149.4556692.6837008.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7353.256912.05684.747636.036997.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--617.71341.49540.82318.44
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7567.17--247.575653.70--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69974.8450063.6715081.7669982.4149150.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12733.508893.187675.2211590.9813289.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)439.23436.78-652.87-218.06189.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4521.56-6038.21-13406.7714788.117843.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37688.6737688.6737688.6722900.5622900.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33167.1131650.4624281.9037688.6730744.07
净利润(万元)--11844.39--21324.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1156.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--383.50--483.79--
长期待摊费用摊销(万元)------345.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---35.25--4.97--
固定资产报废损失(万元)--4837.08--23.25--
公允价值变动损失(万元)---618.73---2090.41--
财务费用(万元)--1449.03--1243.39--
投资损失(万元)---1215.15---707.22--
递延所得税资产减少(万元)---85.44---449.15--
递延所得税负债增加(万元)---385.93--386.75--
存货的减少(万元)---7491.99---6491.02--
经营性应收项目的减少(万元)---6030.04---22362.22--
经营性应付项目的增加(万元)---3463.47--17032.24--
其他(万元)--209.94------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------20171.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31650.46--37688.67--
减:现金的期初余额(万元)--37688.67--22900.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------14788.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1288.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------914.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-292025-04-172024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-212025-10-27
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