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新锐股份(688257)现金流量表图
新锐股份(688257)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)177269.9696925.11212562.23154047.44108207.24
收到的税费返还(万元)4075.041684.585215.862812.201727.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1346.642397.343504.411377.741140.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)182691.64101007.03221282.50158237.38111075.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)131293.4757503.42133693.6596758.7375512.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25710.9415585.5245015.0532698.3423563.47
支付的各项税费(万元)8801.524588.389236.636887.484996.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8248.246492.0917858.189336.325805.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)174054.1684169.41205803.50145680.87109878.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8637.4816837.6215479.0012556.521197.61
收回投资收到的现金(万元)77611.4840274.45105461.2184006.2771291.57
取得投资收益收到的现金(万元)1753.45668.382398.683074.182457.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)131.4223.51794.88157.0158.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1500.001500.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)25.77--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)81022.1242466.34108654.7887237.4773807.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23247.697988.1216996.9314848.506379.24
投资支付的现金(万元)51690.8430657.8176730.4570912.5551755.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--7071.2231841.4431268.06--
质押贷款净增加额(万元)----71113.33----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)20000.0020000.00459.81459.16--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)101309.7465717.15126028.63117488.2790373.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20287.62-23250.81-17373.85-30250.81-16565.78
吸收投资收到的现金(万元)1147.55666.00366.11341.67179.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)676.00666.00366.11--179.55
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)70172.0321022.73105277.3581034.1557444.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1040.29--1349.891332.52--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72359.8721688.73106993.3582708.3458956.85
偿还债务支付的现金(万元)55353.4614366.8878869.3655054.4235826.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8098.85559.519117.467353.256912.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)826.6634.77634.59--617.71
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)526.28494.168052.877567.17--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63978.5915420.5596039.7069974.8450063.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8381.286268.1810953.6512733.508893.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-271.27-268.84242.96439.23436.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3540.13-413.859301.76-4521.56-6038.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46990.4447923.7737688.6737688.6737688.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43450.3147509.9246990.4433167.1131650.46
净利润(万元)59485.94--26110.78--11844.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)891.76--2456.74----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)477.65--922.60--383.50
长期待摊费用摊销(万元)----405.80----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)13.35---88.80---35.25
固定资产报废损失(万元)5797.88--41.31--4837.08
公允价值变动损失(万元)2825.49---1162.52---618.73
财务费用(万元)2828.08--2643.47--1449.03
投资损失(万元)-1450.37---353.01---1215.15
递延所得税资产减少(万元)-203.30---929.82---85.44
递延所得税负债增加(万元)142.97--2222.10---385.93
存货的减少(万元)-80136.77---25915.74---7491.99
经营性应收项目的减少(万元)-40443.36---20885.16---6030.04
经营性应付项目的增加(万元)55296.39--16810.58---3463.47
其他(万元)105.63------209.94
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8637.48--15479.00----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)43450.31--46990.44--31650.46
减:现金的期初余额(万元)46990.44--37688.67--37688.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3540.13--9301.76----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1771.06--1140.75----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1023.62--1564.75----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-292026-04-132025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-302026-04-142025-10-282026-08-25
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