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涪陵榨菜(002507)现金流量表图
涪陵榨菜(002507)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)135151.2972929.75269126.59205583.26135840.96
收到的税费返还(万元)123.7360.64475.21277.49157.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2740.341075.778326.317249.415140.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)138015.3674066.16277928.11213110.16141139.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64672.1344075.84102327.1479521.4865842.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20669.8612392.2737026.8727993.0718635.60
支付的各项税费(万元)15239.334638.1836371.4127477.2518605.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25033.7210986.3320508.2329042.7121508.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)125615.0372092.61196233.65164034.51124592.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12400.331973.5581694.4649075.6616547.84
收回投资收到的现金(万元)306002.46193002.43527000.00428000.03230000.03
取得投资收益收到的现金(万元)5359.663058.4610174.057288.673344.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)146.370.78359.51352.08352.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)311508.49196061.67537533.56435640.77233696.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23913.9211008.7826133.4915904.729325.37
投资支付的现金(万元)280000.00193000.00621000.00495000.00253000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)303913.92204008.78647133.49510904.72262325.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7594.57-7947.11-109599.92-75263.94-28628.57
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----0.00----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)48464.60--34617.5734617.5734617.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)47.5047.5086.4059.48--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48512.1047.5034703.9734677.0534670.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-48512.10-47.50-34703.97-34677.05-34670.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14.54-5.8535.52-28.0111.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28531.73-6026.91-62573.92-60893.35-46739.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62305.5962305.59124879.51124879.51124879.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33773.8656278.6862305.5963986.1678140.12
净利润(万元)44070.68--79934.67--44816.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----195.42----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)565.63--1097.26--550.04
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-31.60---245.03---245.03
固定资产报废损失(万元)4765.03--30.59--4981.84
公允价值变动损失(万元)-839.27---1897.83---850.86
财务费用(万元)-3752.44---7923.06---4119.99
投资损失(万元)-1825.11---4303.67---1314.33
递延所得税资产减少(万元)35.05---75.73---54.29
递延所得税负债增加(万元)207.78--463.37--316.32
存货的减少(万元)-16957.56---6614.18---15776.56
经营性应收项目的减少(万元)-13985.79---124.79---9185.01
经营性应付项目的增加(万元)-159.18--11069.37---2695.61
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)12400.33--81694.46----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33773.86--62305.59--78140.12
减:现金的期初余额(万元)62305.59--124879.51--124879.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-28531.73---62573.92----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)121.31---3.30----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)40.39--95.40----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-282025-03-282024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-272025-04-292025-03-312024-10-302024-08-30
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