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武汉天源(301127)现金流量表图
武汉天源(301127)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43297.3614969.8555312.2640940.5130182.14
收到的税费返还(万元)21.0313.3691.5241.0626.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4058.663563.643300.375756.123746.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47377.0518546.8558704.1546737.6933954.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20636.1922529.4534347.5031463.1122562.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6673.943896.1510091.698159.555570.50
支付的各项税费(万元)4689.173210.1623940.0622728.9718172.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11043.713834.5510465.589337.797148.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43043.0133470.3078844.8471689.4253453.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4334.04-14923.45-20140.69-24951.73-19499.01
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)137.0890.00448.43364.33241.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.180.054.6440.6337.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)137.2590.052453.06404.96279.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)76515.5136288.59249075.07203359.00132184.36
投资支付的现金(万元)1300.00700.0012633.855133.844833.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----10000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)77815.5136988.59271708.92208492.85137018.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-77678.26-36898.54-269255.85-208087.89-136739.05
吸收投资收到的现金(万元)479.51479.5116003.5015900.0015900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)479.51--16003.50--15900.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)75129.2334497.78358851.68224151.68167755.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----7878.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)75608.7434977.29382733.18240051.68183655.05
偿还债务支付的现金(万元)13435.871894.20107385.474798.834206.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8338.093961.6516352.6213527.1810225.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)919.79--21178.9221054.60--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22693.755855.85144917.0039380.6126598.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)52914.9929121.44237816.18200671.07157056.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20429.22-22700.55-51580.36-32368.54818.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87072.3287072.32138652.68138652.68138652.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66643.1064371.7787072.32106284.14139471.08
净利润(万元)7386.40--21579.39--12826.97
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-731.50--1992.69----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6323.12--8036.18--3277.64
长期待摊费用摊销(万元)----2519.99----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.14---202.47---208.57
固定资产报废损失(万元)1095.32--1.00--1065.87
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)5326.21--9801.33--3413.67
投资损失(万元)-415.90---1067.56---182.84
递延所得税资产减少(万元)-1951.82---2209.75---1933.43
递延所得税负债增加(万元)140.49---1024.67--1057.81
存货的减少(万元)-498.50---461.48---2218.26
经营性应收项目的减少(万元)-21305.13---47053.49---24366.37
经营性应付项目的增加(万元)1642.45---21541.08---16552.25
其他(万元)3711.14------251.96
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4334.04---20140.69----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)66643.10--87072.32--139471.08
减:现金的期初余额(万元)87072.32--138652.68--138652.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-20429.22---51580.36----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)948.95--6045.02----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)513.04--986.83----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-302025-08-27
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