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中顺洁柔(002511)现金流量表图
中顺洁柔(002511)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)428704.27214174.60861304.62649477.17434914.51
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5085.265650.6712867.939339.886722.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)433789.54219825.26874172.55658817.05441636.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)309883.25157240.80635114.85491079.13327600.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46866.9426210.32104982.7783435.9359230.60
支付的各项税费(万元)15639.994546.1546918.8533747.7225287.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)54930.9028855.83122087.2796702.7766581.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)427321.08216853.10909103.74704965.54478699.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6468.462972.16-34931.18-46148.49-37062.76
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)716.62424.272349.072164.56853.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)59.906.6088.4482.9281.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)62236.32------54944.47
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63012.8465430.7762371.8757191.9455879.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12833.745943.2042878.0630529.9423657.74
投资支付的现金(万元)----610.00610.00600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)70337.23------123332.15
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)83170.97112467.37105821.99129206.34147589.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20158.13-47036.60-43450.12-72014.39-91710.47
吸收投资收到的现金(万元)531.50201.00158.0080.0080.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----158.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)184870.03106813.76231080.75205971.14189345.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1756.47------1169.52
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)187158.00109422.97232002.16209990.43190594.52
偿还债务支付的现金(万元)140321.6576791.22187277.71120907.2780907.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1660.14920.4010774.9110007.559296.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11209.36----4700.007171.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)153191.1578004.97211854.37142730.1597375.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33966.8531418.0020147.7967260.2893219.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1158.72-391.55234.18-828.591507.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19118.45-13037.99-57999.33-51731.19-34046.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)148751.02148751.02206750.36206750.36206750.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)167869.47135713.03148751.02155019.16172704.08
净利润(万元)15126.28--7605.63--8692.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)15.18------430.47
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)623.43--1157.56--567.90
长期待摊费用摊销(万元)191.36--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.79---13.15--14.01
固定资产报废损失(万元)-18.51--39066.55--18947.88
公允价值变动损失(万元)-512.11---2174.29---1412.30
财务费用(万元)3483.94--4006.05--558.05
投资损失(万元)-18.68---504.81---312.84
递延所得税资产减少(万元)-550.23---2133.63---3879.72
递延所得税负债增加(万元)-86.09---2341.88--218.15
存货的减少(万元)9281.38---73823.02---33051.61
经营性应收项目的减少(万元)-3469.06--38501.11--34880.12
经营性应付项目的增加(万元)-39476.52---47373.81---64054.37
其他(万元)-----887.36----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6468.46-------37062.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)167869.47--148751.02--172704.08
减:现金的期初余额(万元)148751.02--206750.36--206750.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)19118.45-------34046.28
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)733.67------1033.54
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-252025-04-252024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-212025-04-252025-04-252024-10-302024-08-27
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