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中顺洁柔(002511)现金流量表图
中顺洁柔(002511)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)657072.67428704.27214174.60861304.62649477.17
收到的税费返还(万元)336.54--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6880.805085.265650.6712867.939339.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)664290.02433789.54219825.26874172.55658817.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)398187.16309883.25157240.80635114.85491079.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66645.9846866.9426210.32104982.7783435.93
支付的各项税费(万元)28897.1615639.994546.1546918.8533747.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)86521.1854930.9028855.83122087.2796702.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)580251.47427321.08216853.10909103.74704965.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)84038.546468.462972.16-34931.18-46148.49
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1182.06716.62424.272349.072164.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)182.4359.906.6088.4482.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)62311.0262236.32------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63675.5163012.8465430.7762371.8757191.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19218.5812833.745943.2042878.0630529.94
投资支付的现金(万元)------610.00610.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)59995.0170337.23------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79213.5983170.97112467.37105821.99129206.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15538.08-20158.13-47036.60-43450.12-72014.39
吸收投资收到的现金(万元)1164.01531.50201.00158.0080.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------158.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)207270.03184870.03106813.76231080.75205971.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1962.681756.47------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)210396.72187158.00109422.97232002.16209990.43
偿还债务支付的现金(万元)192405.81140321.6576791.22187277.71120907.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10109.601660.14920.4010774.9110007.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22436.6111209.36----4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)224952.03153191.1578004.97211854.37142730.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14555.3033966.8531418.0020147.7967260.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1758.25-1158.72-391.55234.18-828.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)52186.9019118.45-13037.99-57999.33-51731.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)148751.02148751.02148751.02206750.36206750.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)200937.93167869.47135713.03148751.02155019.16
净利润(万元)--15126.28--7605.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15.18------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--623.43--1157.56--
长期待摊费用摊销(万元)--191.36------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.79---13.15--
固定资产报废损失(万元)---18.51--39066.55--
公允价值变动损失(万元)---512.11---2174.29--
财务费用(万元)--3483.94--4006.05--
投资损失(万元)---18.68---504.81--
递延所得税资产减少(万元)---550.23---2133.63--
递延所得税负债增加(万元)---86.09---2341.88--
存货的减少(万元)--9281.38---73823.02--
经营性应收项目的减少(万元)---3469.06--38501.11--
经营性应付项目的增加(万元)---39476.52---47373.81--
其他(万元)-------887.36--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6468.46------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--167869.47--148751.02--
减:现金的期初余额(万元)--148751.02--206750.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19118.45------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--733.67------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-252025-04-252024-10-30
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