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科兴制药(688136)现金流量表图
科兴制药(688136)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70593.8534398.34135979.4790168.2559441.30
收到的税费返还(万元)373.13--315.37135.0013.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)880.95270.143568.832642.221197.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71847.9334668.48139863.6792945.4760651.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22401.8012815.6340216.0727667.8115805.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14031.086006.4723899.6517775.4011567.81
支付的各项税费(万元)4268.731975.196091.084308.422939.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28621.7513179.4561053.9743919.6027358.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69323.3733976.74131260.7893671.2357672.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2524.56691.748602.89-725.752979.81
收回投资收到的现金(万元)32100.0028500.00176289.86133474.3780185.00
取得投资收益收到的现金(万元)276.79271.481633.271287.90853.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.5912.50116.60115.9095.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1349.991349.991349.99
收到其他与投资活动有关的现金(万元)176.4012.8057.7055.7017.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32567.7828796.78179447.42136283.8582501.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3670.371319.418362.675063.752994.87
投资支付的现金(万元)40500.0029900.00177085.00146585.0099585.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----107.24107.24--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1492.821412.82268.70114.2057.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45663.1932632.23185823.61151870.20102637.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13095.41-3835.45-6376.19-15586.34-20136.53
吸收投资收到的现金(万元)849.28--1925.081925.081925.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37904.1214390.0091643.0170964.1542067.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----11.8811.8811.88
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38753.4114390.0093579.9772901.1244004.92
偿还债务支付的现金(万元)34935.2314287.1873242.0252686.2328761.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7064.291032.505738.404672.133644.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1255.61986.377268.145504.275217.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43255.1316306.0686248.5662862.6337623.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4501.72-1916.067331.4110038.496381.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-463.19-253.65-21.0878.61103.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15535.76-5313.429537.03-6195.00-10671.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64832.2264832.2255295.1955295.1955295.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49296.4659518.8064832.2249100.2044623.43
净利润(万元)13247.72--15274.43--7896.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)151.77--234.22--97.81
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1466.40--2770.29--1314.57
长期待摊费用摊销(万元)312.02--606.14--302.49
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.27---95.48--11.47
固定资产报废损失(万元)20.69--61.05--11.32
公允价值变动损失(万元)-24563.28---7928.82---1543.98
财务费用(万元)2575.48--4284.74--2013.55
投资损失(万元)-279.57---3077.12---2353.55
递延所得税资产减少(万元)-2747.20---225.70--95.38
递延所得税负债增加(万元)3791.62--1152.12--131.72
存货的减少(万元)150.88--25.21--1193.06
经营性应收项目的减少(万元)5221.98---22491.00---9596.80
经营性应付项目的增加(万元)-1001.60--9291.22---1369.45
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2524.56--8602.89--2979.81
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)49296.46--64832.22--44623.43
减:现金的期初余额(万元)64832.22--55295.19--55295.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-15535.76--9537.03---10671.76
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)102.28--72.30--53.01
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)452.02--1104.09--615.79
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-282026-04-212025-10-292025-08-22
更新时间2026-08-232026-04-292026-04-232025-10-302025-08-25
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