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科兴制药(688136)现金流量表图
科兴制药(688136)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)90168.2559441.3030440.22114688.7886422.98
收到的税费返还(万元)135.0013.369.9649.852.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2642.221197.22611.895228.963104.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)92945.4760651.8831062.07119967.5989529.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27667.8115805.486808.8218965.9013884.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17775.4011567.815225.8522360.6017234.17
支付的各项税费(万元)4308.422939.852008.906100.585011.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43919.6027358.9314473.9961873.5448071.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)93671.2357672.0728517.55109300.6184202.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-725.752979.812544.5110666.975326.92
收回投资收到的现金(万元)133474.3780185.0034485.00194749.41148300.00
取得投资收益收到的现金(万元)1287.90853.75403.27989.50585.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)115.9095.303.003.813.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1349.991349.99------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)55.7017.00--189.12175.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)136283.8582501.0434892.77195931.85149064.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5063.752994.87828.109399.146724.19
投资支付的现金(万元)146585.0099585.0045085.00195586.24164500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)107.24--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)114.2057.70--1359.011332.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)151870.20102637.5745926.40206344.38172556.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15586.34-20136.53-11033.63-10412.53-23491.73
吸收投资收到的现金(万元)1925.081925.08--696.45--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)70964.1542067.9617687.9662765.5343675.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11.8811.88------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72901.1244004.9217687.9663461.9843675.53
偿还债务支付的现金(万元)52686.2328761.5214359.7555946.5843733.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4672.133644.291028.914363.403349.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5504.275217.55--4243.414041.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62862.6337623.3615621.5364553.4051124.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10038.496381.562066.43-1091.42-7448.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)78.61103.4044.93139.1273.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6195.00-10671.76-6377.76-697.86-25540.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55295.1955295.1955319.8455993.0655993.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49100.2044623.4348942.0955295.1930452.93
净利润(万元)--7896.25--2704.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--97.81--366.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1314.57--2080.61--
长期待摊费用摊销(万元)--302.49--589.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--11.47---7.71--
固定资产报废损失(万元)--11.32--17.24--
公允价值变动损失(万元)---1543.98--2918.86--
财务费用(万元)--2013.55--4335.75--
投资损失(万元)---2353.55---953.89--
递延所得税资产减少(万元)--95.38--1675.81--
递延所得税负债增加(万元)--131.72---388.01--
存货的减少(万元)--1193.06--4588.64--
经营性应收项目的减少(万元)---9596.80---22807.05--
经营性应付项目的增加(万元)---1369.45--6945.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2979.81--10666.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44623.43--55295.19--
减:现金的期初余额(万元)--55295.19--55993.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10671.76---697.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--53.01--160.93--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--615.79--1294.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-222025-04-282025-04-112024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-252025-04-282025-04-112024-10-29
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