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宋城演艺(300144)现金流量表图
宋城演艺(300144)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87039.1445442.42273038.37216740.46129365.43
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)569.31300.423387.922134.151305.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)87608.4545742.84276426.29218874.62130671.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12806.397197.1430769.0520332.6512823.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17290.829698.8730095.4423261.6315520.39
支付的各项税费(万元)16708.467063.1438147.3228795.5420661.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5765.473046.3122821.3615705.8815661.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52571.1427005.46121833.1788095.7164667.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35037.3218737.38154593.12130778.9166004.40
收回投资收到的现金(万元)103810.8710858.41171518.38147385.53104708.94
取得投资收益收到的现金(万元)158.40--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.2421.9119.6019.264.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)40283.7030112.7057665.0451626.6751385.02
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)144281.2140993.02229203.02199031.45156098.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13812.477729.7926755.4821818.9115489.03
投资支付的现金(万元)115000.00112000.00238960.00181700.00128700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)77040.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----45000.0029000.0020000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)205852.47196769.79310715.48232518.91164189.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61571.26-155776.77-81512.46-33487.45-8090.65
吸收投资收到的现金(万元)6.80--1306.121306.127.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6.80--1306.121306.127.83
偿还债务支付的现金(万元)6750.00725.002900.002175.001450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)67659.7458.9254685.2254620.2354549.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2310.00--1920.00--1920.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12817.666408.474391.073941.912036.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)87227.417192.3961976.3060737.1456693.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-87220.61-7192.39-60670.18-59431.02-56685.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-113754.55-144231.7912410.4837860.431228.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)256408.75256408.75236643.18236643.18243043.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)142654.21112176.96249053.66274503.61244271.94
净利润(万元)35777.29--85125.29--41695.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1569.34--3088.61--1584.74
长期待摊费用摊销(万元)4282.27--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.75---2.60---0.12
固定资产报废损失(万元)580.28--24028.80--12511.38
公允价值变动损失(万元)188.31--102.91---464.47
财务费用(万元)318.79--1751.64--526.98
投资损失(万元)-3686.74---4226.56---1040.13
递延所得税资产减少(万元)-109.29---27.91---26.38
递延所得税负债增加(万元)-24.90--70.46--155.58
存货的减少(万元)-28.11--82.61---16.65
经营性应收项目的减少(万元)-1257.34--1953.44---5636.16
经营性应付项目的增加(万元)-16156.35--29496.52--11506.11
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)35037.32--154593.12--72210.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)142654.21--249053.66--244271.94
减:现金的期初余额(万元)256408.75--236643.18--243043.86
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-113754.55--12410.48--6098.54
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)99.44---27.95--22.97
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1074.50--3549.39--1721.93
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-232026-04-232025-10-272025-08-27
更新时间2026-08-232026-04-232026-04-232025-10-282026-08-21
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