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唯科科技(301196)现金流量表图
唯科科技(301196)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)146879.4895861.7543799.00171626.26127725.50
收到的税费返还(万元)2647.751871.771246.621525.041311.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3885.093025.901034.429705.604776.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)153412.32100759.4346080.05182856.89133813.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80076.7451260.2324826.4294285.6575103.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35448.3523038.4112651.5839222.3029355.07
支付的各项税费(万元)4965.853572.751400.506560.985361.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10062.636647.092416.8910774.937072.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)130553.5784518.4841295.39150843.85116891.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22858.7516240.954784.6632013.0416921.99
收回投资收到的现金(万元)199895.85130003.4562665.95306722.90246011.98
取得投资收益收到的现金(万元)2629.071825.97683.523158.662635.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)73.9173.1920.3355.8735.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)202598.83131902.6163369.79309937.43248683.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22056.049817.975452.6421679.0118248.72
投资支付的现金(万元)187333.30126669.8846845.00280993.41215375.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------5544.36--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)209389.34136487.8552297.64308216.79239018.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6790.51-4585.2411072.151720.649664.59
吸收投资收到的现金(万元)1723.061723.06111.322681.322120.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------571.6910.66
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1723.061723.06111.322681.322120.29
偿还债务支付的现金(万元)521.67264.38180.69697.06618.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8129.34547.0966.9417997.8317576.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--411.20--286.20286.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1751.231211.38--5065.994700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10402.252022.851225.0023760.8823089.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8679.18-299.79-1113.67-21079.56-20969.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-327.00190.86157.07829.21221.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7062.0611546.7814900.2113483.335838.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43778.1843778.1843778.1830294.8530294.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50840.2455324.9558678.3943778.1836133.11
净利润(万元)--15565.04--22630.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1071.97--4562.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--242.14--413.28--
长期待摊费用摊销(万元)------1154.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--53.60--13.01--
固定资产报废损失(万元)--6025.05--45.83--
公允价值变动损失(万元)---53.41--121.44--
财务费用(万元)---5.37---473.38--
投资损失(万元)---1773.89---4016.80--
递延所得税资产减少(万元)---1025.56---829.48--
递延所得税负债增加(万元)--811.44--875.96--
存货的减少(万元)---2315.23---11356.58--
经营性应收项目的减少(万元)---6663.10---14648.78--
经营性应付项目的增加(万元)--2626.05--21963.23--
其他(万元)--436.01------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16240.95--32013.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55324.95--43778.18--
减:现金的期初余额(万元)--43778.18--30294.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11546.78--13483.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--559.01--714.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-292025-04-222024-10-30
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