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齐峰新材(002521)现金流量表图
齐峰新材(002521)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)157590.9367853.98281788.20222037.71144644.98
收到的税费返还(万元)----3147.962129.942129.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1026.77562.45937.111418.281069.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)158617.7068416.44285873.26225585.93147844.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)117528.1062910.35224712.94164522.72104891.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8225.194233.2517085.6712949.268565.80
支付的各项税费(万元)4740.301991.5812283.969243.017572.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8996.874521.1514025.8912140.258514.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)139490.4673656.33268108.45198855.25129543.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19127.23-5239.8917764.8126730.6818301.34
收回投资收到的现金(万元)53153.8919131.2999167.6080036.4063956.99
取得投资收益收到的现金(万元)231.76157.441001.81984.53576.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)73.570.054.56223.8519.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53459.2219288.77100173.9881244.7864552.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4421.392682.5227673.7428117.7516809.40
投资支付的现金(万元)59000.0026300.0080817.5665980.0043500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63421.3928982.52108491.3094097.7560309.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9962.17-9693.75-8317.32-12852.974243.20
吸收投资收到的现金(万元)----27041.10----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39000.0027000.0057700.0053000.0039000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39000.0027000.0084741.1053000.0039000.00
偿还债务支付的现金(万元)39000.0024000.0055000.0048860.0034860.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18089.37499.5311842.7911358.1610892.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)240.00--120.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55--300.00--125.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57239.3724499.5367142.7960418.1645877.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18239.372500.4717598.30-7418.16-6877.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-93.02-112.02-624.79-648.07-319.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9167.33-12545.1826421.005811.4815347.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59396.8959396.8932975.8932975.8932975.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50229.5646851.7159396.8938787.3748323.51
净利润(万元)6421.58--11391.52--10981.75
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97--1687.96--188.67
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)151.71--303.42--151.71
长期待摊费用摊销(万元)----85.61----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.97--226.19--395.43
固定资产报废损失(万元)9058.60------8006.46
公允价值变动损失(万元)-237.12---473.03---395.04
财务费用(万元)1047.53--1830.73--878.94
投资损失(万元)-49.71---1282.74---124.16
递延所得税资产减少(万元)230.14---959.38--50.57
递延所得税负债增加(万元)----234.73---34.73
存货的减少(万元)-7528.44---13037.64---8505.51
经营性应收项目的减少(万元)16118.26---10712.26---4965.38
经营性应付项目的增加(万元)-5857.84--11881.20--11490.91
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53--17764.81--18301.34
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)50229.56--59396.89--48323.51
减:现金的期初余额(万元)59396.89--32975.89--32975.89
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73--26421.00--15347.62
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36--275.15--138.91
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-142025-04-142024-10-122024-08-26
更新时间2025-08-222025-04-142025-04-152024-10-122024-08-26
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