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光正眼科(002524)现金流量表图
光正眼科(002524)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40817.2619173.5893169.4270317.8046821.62
收到的税费返还(万元)13.483.54408.58391.61329.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)501.91428.051048.012718.881777.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41332.6519605.1894626.0273428.2848928.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15976.128539.5241484.1632384.7420361.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13413.076439.0028152.7621198.9314300.21
支付的各项税费(万元)1509.39491.632838.012590.551825.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7449.015112.6115243.7413094.918536.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38347.6020582.7787718.6869269.1445023.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2985.06-977.596907.344159.153905.14
收回投资收到的现金(万元)641.55266.343744.8579.3370.25
取得投资收益收到的现金(万元)----42.55848.74674.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.12--713.49459.5857.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)641.67266.344500.891387.65802.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1304.80220.582575.43766.63532.35
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1304.80220.582575.43766.63532.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-663.1345.751925.46621.02270.39
吸收投资收到的现金(万元)40.0040.00--97.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)40.0040.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18869.3311990.0037997.5130997.5125197.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1460.001460.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18909.3312030.0041551.8132554.7126657.51
偿还债务支付的现金(万元)16550.946960.9437954.5728906.0019926.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)798.82385.331625.671195.02771.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55----8694.545665.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22406.339735.8250741.7038795.5626362.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3497.012294.18-9189.89-6240.86294.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1175.081362.34-357.09-1460.694470.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6403.606403.606760.696760.696760.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5228.527765.946403.605300.0011231.01
净利润(万元)101.06---17497.68--89.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97-------19.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)141.89--317.55--146.64
长期待摊费用摊销(万元)--------570.62
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-34.30---502.09---493.11
固定资产报废损失(万元)1350.38--2973.43--2.48
公允价值变动损失(万元)----0.00----
财务费用(万元)1788.19--3837.92--1895.91
投资损失(万元)-468.24---1476.84---657.86
递延所得税资产减少(万元)-211.19--677.02---186.82
递延所得税负债增加(万元)-6.42---20.45--2.41
存货的减少(万元)-753.23--304.57---577.05
经营性应收项目的减少(万元)-1704.04--3339.68--151.81
经营性应付项目的增加(万元)-802.15---6825.82---2480.54
其他(万元)157.43--720.58----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53------3905.14
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5228.52--6403.60--11231.01
减:现金的期初余额(万元)6403.60--6760.69--6760.69
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73------4470.33
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36------3237.47
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-04-242024-10-252024-08-27
更新时间2025-08-222025-04-282025-04-242024-10-292024-08-28
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