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奥尼电子(301189)现金流量表图
奥尼电子(301189)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57662.9635144.2918870.8957672.6539812.37
收到的税费返还(万元)4212.073824.963150.834890.744034.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)740.41367.31232.481341.452988.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62615.4339336.5622254.2063904.8446834.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80602.7233106.2813016.0539108.2429285.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17027.5111137.655865.7219128.7212932.75
支付的各项税费(万元)733.89639.47523.851040.10946.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7116.424048.121703.817504.406267.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)105480.5448931.5121109.4366781.4649431.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-42865.11-9594.951144.77-2876.63-2597.22
收回投资收到的现金(万元)60335.0440713.1310100.2878857.1175857.11
取得投资收益收到的现金(万元)2792.972287.16326.612498.69418.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------50.0650.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63128.0043000.2910426.8981405.8676325.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14934.6111712.888101.6920590.1516450.59
投资支付的现金(万元)47002.1030802.108702.1054111.7849914.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61936.7142514.9816803.7974701.9366364.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1191.29485.31-6376.906703.939961.35
吸收投资收到的现金(万元)1830.001770.001770.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41000.003000.003000.001000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------62.9862.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42830.004770.004770.001062.981062.98
偿还债务支付的现金(万元)3000.003000.00--1000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)80.885.210.839.887.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1140.97759.49378.661560.591207.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4221.853764.70379.502570.471214.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)38608.151005.304390.50-1507.49-151.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)91.26115.12124.01272.21145.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2974.41-7989.22-717.612592.037358.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16526.0416526.0416526.0413934.0113934.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13551.638536.8215808.4316526.0421292.57
净利润(万元)---6620.05---8780.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--687.31--1226.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--177.89--344.49--
长期待摊费用摊销(万元)--328.83--599.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------273.21--
固定资产报废损失(万元)--1.90--44.24--
公允价值变动损失(万元)---146.06---273.54--
财务费用(万元)--78.57--229.05--
投资损失(万元)---22.60--4.75--
递延所得税资产减少(万元)---1388.48---399.76--
递延所得税负债增加(万元)---563.14---194.77--
存货的减少(万元)---6720.15---4365.61--
经营性应收项目的减少(万元)--2895.06---3849.18--
经营性应付项目的增加(万元)---1114.57--8562.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9594.95---2876.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8536.82--16526.04--
减:现金的期初余额(万元)--16526.04--13934.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7989.22--2592.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--654.97--1299.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-282025-04-282024-10-30
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