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奥尼电子(301189)现金流量表图
奥尼电子(301189)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35144.2918870.8957672.6539812.3725094.04
收到的税费返还(万元)3824.963150.834890.744034.17978.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)367.31232.481341.452988.132587.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39336.5622254.2063904.8446834.6728659.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33106.2813016.0539108.2429285.0617483.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11137.655865.7219128.7212932.758437.68
支付的各项税费(万元)639.47523.851040.10946.40220.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4048.121703.817504.406267.683757.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48931.5121109.4366781.4649431.8929899.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9594.951144.77-2876.63-2597.22-1239.31
收回投资收到的现金(万元)40713.1310100.2878857.1175857.1156857.11
取得投资收益收到的现金(万元)2287.16326.612498.69418.77345.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----50.0650.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43000.2910426.8981405.8676325.9457202.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11712.888101.6920590.1516450.5911729.19
投资支付的现金(万元)30802.108702.1054111.7849914.0050515.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42514.9816803.7974701.9366364.5962244.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)485.31-6376.906703.939961.35-5042.45
吸收投资收到的现金(万元)1770.001770.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.003000.001000.001000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----62.9862.98--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4770.004770.001062.981062.9862.98
偿还债务支付的现金(万元)3000.00--1000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5.210.839.887.410.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)759.49378.661560.591207.01--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3764.70379.502570.471214.42813.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1005.304390.50-1507.49-151.44-750.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)115.12124.01272.21145.88151.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7989.22-717.612592.037358.56-6880.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16526.0416526.0413934.0113934.0113934.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8536.8215808.4316526.0421292.577053.11
净利润(万元)-6620.05---8780.83---2046.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)687.31--1226.61----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)177.89--344.49--163.12
长期待摊费用摊销(万元)328.83--599.64----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----273.21---14.01
固定资产报废损失(万元)1.90--44.24--940.35
公允价值变动损失(万元)-146.06---273.54---406.69
财务费用(万元)78.57--229.05--121.47
投资损失(万元)-22.60--4.75---28.83
递延所得税资产减少(万元)-1388.48---399.76---1157.38
递延所得税负债增加(万元)-563.14---194.77--40.53
存货的减少(万元)-6720.15---4365.61--466.72
经营性应收项目的减少(万元)2895.06---3849.18---34.07
经营性应付项目的增加(万元)-1114.57--8562.62---608.93
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-9594.95---2876.63----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8536.82--16526.04--7053.11
减:现金的期初余额(万元)16526.04--13934.01--13934.01
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7989.22--2592.03----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)654.97--1299.33----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-302024-08-30
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